Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist
IE00B05PYX08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist/ IE00B05PYX08 /
| NAV2024. 06. 21. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,4000GBP |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
3,43 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 12. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimum befektetés: |
100 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Cím: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
86,29% |
| Készpénz |
|
11,66% |
| Részvények |
|
2,05% |
Országok
| Kanada |
|
13,41% |
| Készpénz |
|
11,66% |
| Egyesült Királyság |
|
10,98% |
| Supernational |
|
7,15% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,39% |
| Hollandia |
|
4,46% |
| Franciaország |
|
3,20% |
| Új-Zéland |
|
3,09% |
| Németország |
|
2,82% |
| Svédország |
|
2,52% |
| Ausztrália |
|
2,23% |
| Belgium |
|
2,21% |
| Norvégia |
|
1,10% |
| Ausztria |
|
1,07% |
| Szingapúr |
|
0,81% |
| Egyéb |
|
26,90% |
Devizák
| Brit Font |
|
24,22% |
| US Dollár |
|
21,38% |
| Euro |
|
15,10% |
| Ausztrál Dollár |
|
9,56% |
| Kanadai Dollár |
|
9,21% |
| Új-Zélandi Dollár |
|
3,13% |
| Szingapúri Dollár |
|
2,77% |
| Norvég Korona |
|
2,07% |
| Svéd Korona |
|
0,81% |
| Egyéb |
|
11,75% |
