Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Dist
IE00B3QL0Y14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Dist/ IE00B3QL0Y14 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,8100EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
3,45 mld
EUR
|
| Data startu: |
02.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimalna inwestycja: |
200 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Adres: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
86,29% |
| Gotówka |
|
11,66% |
| Akcje |
|
2,05% |
Kraje
| Kanada |
|
13,41% |
| Gotówka |
|
11,66% |
| Wielka Brytania |
|
10,98% |
| Ponadnarodowa |
|
7,15% |
| USA |
|
6,39% |
| Holandia |
|
4,46% |
| Francja |
|
3,20% |
| Nowa Zelandia |
|
3,09% |
| Niemcy |
|
2,82% |
| Szwecja |
|
2,52% |
| Australia |
|
2,23% |
| Belgia |
|
2,21% |
| Norwegia |
|
1,10% |
| Austria |
|
1,07% |
| Singapur |
|
0,81% |
| Inne |
|
26,90% |
Waluty
| Funt brytyjski |
|
24,22% |
| Dolar amerykański |
|
21,38% |
| Euro |
|
15,10% |
| Dolar australijski |
|
9,56% |
| Dolar kanadyjski |
|
9,21% |
| Dolar nowozelandzki |
|
3,13% |
| Dolar singapurski |
|
2,77% |
| Korona norweska |
|
2,07% |
| Korona szwedzka |
|
0,81% |
| Inne |
|
11,75% |
