Dimensional Global Targeted Value EUR Dist
IE00B6897102
Dimensional Global Targeted Value EUR Dist/ IE00B6897102 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 27.3600EUR |
+0.55% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World SMID Value Index (net div., SGD) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim. |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
3.18 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
30.04.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Адрес: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.eu.dimensional.com
|
Страны
| United States of America |
|
64.73% |
| Japan |
|
7.26% |
| United Kingdom |
|
4.97% |
| Canada |
|
3.39% |
| Australia |
|
2.29% |
| Switzerland |
|
2.19% |
| France |
|
1.89% |
| Germany |
|
1.71% |
| Italy |
|
1.44% |
| Bermuda |
|
1.27% |
| Netherlands |
|
1.02% |
| Denmark |
|
0.96% |
| Sweden |
|
0.95% |
| Ireland |
|
0.91% |
| Finland |
|
0.69% |
| Другие |
|
4.33% |
Отрасли
| Finance |
|
25.03% |
| Consumer goods |
|
18.58% |
| Industry |
|
16.87% |
| Commodities |
|
12.24% |
| IT/Telecommunication |
|
10.53% |
| Energy |
|
7.32% |
| Healthcare |
|
6.21% |
| real estate |
|
1.44% |
| Utilities |
|
1.35% |
| Cash |
|
0.30% |
| Другие |
|
0.13% |
