Dimensional Global Targeted Value EUR Dist
IE00B6897102
Dimensional Global Targeted Value EUR Dist/ IE00B6897102 /
NAV24.05.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
27,3600EUR |
+0,55% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World SMID Value Index (net div., SGD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
30.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Cust. Serv. (Ireland) Lim. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
3,18 mld
EUR
|
Data startu: |
30.04.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
200 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Dimensional Fd. Ad. |
Adres: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,70% |
Gotówka |
|
0,30% |
Kraje
USA |
|
64,73% |
Japonia |
|
7,26% |
Wielka Brytania |
|
4,97% |
Kanada |
|
3,39% |
Australia |
|
2,29% |
Szwajcaria |
|
2,19% |
Francja |
|
1,89% |
Niemcy |
|
1,71% |
Włochy |
|
1,44% |
Bermudy |
|
1,27% |
Holandia |
|
1,02% |
Dania |
|
0,96% |
Szwecja |
|
0,95% |
Irlandia |
|
0,91% |
Finlandia |
|
0,69% |
Inne |
|
4,33% |
Branże
Finanse |
|
25,03% |
Dobra konsumpcyjne |
|
18,58% |
Przemysł |
|
16,87% |
Towary |
|
12,24% |
IT/Telekomunikacja |
|
10,53% |
Energia |
|
7,32% |
Opieka zdrowotna |
|
6,21% |
Nieruchomości |
|
1,44% |
Dostawcy |
|
1,35% |
Pieniądze |
|
0,30% |
Inne |
|
0,13% |