Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist
IE00B05PYX08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist/ IE00B05PYX08 /
| NAV25.09.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,5200GBP |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
3,55 mld
EUR
|
| Data startu: |
10.12.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,21% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Adres: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
78,86% |
| Gotówka |
|
18,73% |
| Akcje |
|
2,41% |
Kraje
| Gotówka |
|
18,73% |
| Kanada |
|
9,77% |
| Ponadnarodowa |
|
9,20% |
| Wielka Brytania |
|
8,34% |
| USA |
|
5,31% |
| Niemcy |
|
4,68% |
| Szwecja |
|
3,66% |
| Francja |
|
3,49% |
| Australia |
|
2,86% |
| Singapur |
|
2,65% |
| Holandia |
|
2,32% |
| Norwegia |
|
1,56% |
| Austria |
|
1,44% |
| Finlandia |
|
0,95% |
| Belgia |
|
0,62% |
| Inne |
|
24,42% |
Waluty
| Funt brytyjski |
|
25,93% |
| Dolar amerykański |
|
21,43% |
| Dolar australijski |
|
10,14% |
| Euro |
|
9,32% |
| Dolar kanadyjski |
|
8,19% |
| Dolar singapurski |
|
2,63% |
| Korona szwedzka |
|
1,84% |
| Korona norweska |
|
1,71% |
| Inne |
|
18,81% |
