Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist
IE00B05PYX08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist/ IE00B05PYX08 /
NAV25/09/2024 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.5200GBP |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Estrategia de inversión
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern.
Objetivo de inversión
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
Inicio del año fiscal: |
01/12 |
Última distribución: |
31/05/2024 |
Banco depositario: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
3.55 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
10/12/2012 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.21% |
Inversión mínima: |
100,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Dimensional Fd. Ad. |
Dirección: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
País: |
Germany |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Activos
Bonds |
|
78.86% |
Cash |
|
18.73% |
Stocks |
|
2.41% |
Países
Cash |
|
18.73% |
Canada |
|
9.77% |
Supranational |
|
9.20% |
United Kingdom |
|
8.34% |
United States of America |
|
5.31% |
Germany |
|
4.68% |
Sweden |
|
3.66% |
France |
|
3.49% |
Australia |
|
2.86% |
Singapore |
|
2.65% |
Netherlands |
|
2.32% |
Norway |
|
1.56% |
Austria |
|
1.44% |
Finland |
|
0.95% |
Belgium |
|
0.62% |
Otros |
|
24.42% |
Divisas
British Pound |
|
25.93% |
US Dollar |
|
21.43% |
Australian Dollar |
|
10.14% |
Euro |
|
9.32% |
Canadian Dollar |
|
8.19% |
Singapore Dollar |
|
2.63% |
Swedish Krona |
|
1.84% |
Norwegian Kroner |
|
1.71% |
Otros |
|
18.81% |