Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist
IE00B05PYX08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dist/ IE00B05PYX08 /
NAV9/25/2024 |
Chg.0.0000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.5200GBP |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben, und diese Schuldtitel haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. Der Fonds kann Schuldtitel in anderen Währungen als dem Euro kaufen, und er setzt in diesen Fällen Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) ein, um sein Währungsrisiko gegenüber diesen Währungen abzusichern.
Investment goal
Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
FTSE World Government Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) |
Business year start: |
12/1 |
Last Distribution: |
5/31/2024 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
3.55 bill.
EUR
|
Launch date: |
12/10/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.21% |
Minimum investment: |
100,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Dimensional Fd. Ad. |
Address: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Assets
Bonds |
|
78.86% |
Cash |
|
18.73% |
Stocks |
|
2.41% |
Countries
Cash |
|
18.73% |
Canada |
|
9.77% |
Supranational |
|
9.20% |
United Kingdom |
|
8.34% |
United States of America |
|
5.31% |
Germany |
|
4.68% |
Sweden |
|
3.66% |
France |
|
3.49% |
Australia |
|
2.86% |
Singapore |
|
2.65% |
Netherlands |
|
2.32% |
Norway |
|
1.56% |
Austria |
|
1.44% |
Finland |
|
0.95% |
Belgium |
|
0.62% |
Others |
|
24.42% |
Currencies
British Pound |
|
25.93% |
US Dollar |
|
21.43% |
Australian Dollar |
|
10.14% |
Euro |
|
9.32% |
Canadian Dollar |
|
8.19% |
Singapore Dollar |
|
2.63% |
Swedish Krona |
|
1.84% |
Norwegian Kroner |
|
1.71% |
Others |
|
18.81% |