ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dimensional Global Core Equity Fund JPY Dist/  IE00BMBN2V61  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+21.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
2,864.6201JPY +0.74% paying dividend Equity Worldwide Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - 7.56 1.92 -4.65 -
2016 -4.92 -7.53 7.08 -4.06 4.78 -7.79 3.03 1.71 -1.30 0.96 11.83 4.44 +6.43%
2017 -1.01 1.75 0.04 1.59 0.84 2.48 0.16 -0.32 5.08 2.79 1.22 1.51 +17.22%
2018 1.34 -6.57 -1.33 3.48 0.44 1.51 3.72 0.45 2.25 -8.49 1.69 -11.43 -13.45%
2019 7.76 5.37 0.14 4.15 -8.87 5.96 1.00 -4.83 4.54 2.50 4.11 2.34 +25.48%
2020 -2.32 -9.01 -16.73 11.20 5.90 2.41 2.02 6.12 -3.34 -2.67 13.11 3.94 +6.88%
2021 1.05 5.87 8.25 2.80 2.59 1.47 -0.11 2.40 -2.72 7.37 -3.49 6.67 +36.31%
2022 -4.47 -2.01 7.85 -0.97 0.32 -4.41 5.91 -0.12 -5.70 11.23 0.07 -9.07 -3.21%
2023 6.78 1.74 -1.52 3.75 -0.40 10.25 2.28 -0.37 -1.46 -2.31 6.19 0.76 +27.94%
2024 4.28 6.17 4.90 -0.21 4.37 0.35 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.64% 11.56% 12.55% 17.73% 22.34%
Коэффициент Шарпа 4.38 4.03 2.44 0.82 0.71
Лучший месяц +6.17% +6.17% +10.25% +11.23% +13.11%
Худший месяц -0.21% -0.21% -2.31% -9.07% -16.73%
Максимальный убыток -3.22% -3.22% -7.52% -13.32% -36.45%
Outperformance +5.36% - +8.99% +13.58% -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dimensional Global Core Equity F... reinvestment 33.7100 +19.58% +16.12%
Dimensional Global Core Equity F... reinvestment 45.1500 +16.88% +27.98%
Dimensional Global Core Equity F... paying dividend 36.2400 +16.85% +27.95%
Dimensional Global Core Equity F... paying dividend 34.0300 +19.03% +30.23%
Dimensional Global Core Equity F... paying dividend 23.0200 +19.57% +16.10%
Dimensional Global Core Equity F... reinvestment 30.6900 +14.90% +44.97%
Dimensional Global Core Equity F... paying dividend 2,864.6201 +34.35% +65.45%
Dimensional Gl.Core Eq.Fd.SGD Ac... reinvestment 36.6300 +19.94% +17.97%
Dimensional Gl.Core Eq.Fd.JPY Ac... reinvestment 3,330.5901 +34.35% +65.44%
Dimensional Global Core Equity F... reinvestment 45.1700 +19.06% +30.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.37%
6 месяцев  
+22.54%
1 год  
+34.35%
3 года  
+65.45%
5 лет  
+144.29%
10 лет     -
С самого начала  
+202.98%
Год
2023  
+27.94%
2022
  -3.21%
2021  
+36.31%
2020  
+6.88%
2019  
+25.48%
2018
  -13.45%
2017  
+17.22%
2016  
+6.43%
 

Дивиденды

31.05.2024 10.13 JPY
29.02.2024 3.22 JPY
30.11.2023 17.52 JPY
31.08.2023 8.65 JPY
31.05.2023 8.99 JPY
28.02.2023 2.76 JPY
30.11.2022 15.57 JPY
31.08.2022 7.50 JPY
31.05.2022 7.63 JPY
28.02.2022 1.92 JPY
30.11.2021 11.79 JPY
31.08.2021 5.20 JPY
28.05.2021 5.47 JPY
26.02.2021 1.84 JPY
30.11.2020 7.81 JPY
28.08.2020 4.03 JPY
29.05.2020 4.05 JPY
29.11.2019 9.89 JPY
30.08.2019 4.93 JPY
31.05.2019 5.57 JPY
28.02.2019 1.78 JPY
30.11.2018 12.79 JPY
31.08.2018 5.74 JPY
31.05.2018 5.32 JPY
28.02.2018 1.91 JPY
30.11.2017 8.93 JPY
31.08.2017 4.32 JPY
31.05.2017 4.39 JPY
28.02.2017 1.32 JPY
30.11.2016 7.83 JPY
31.08.2016 3.93 JPY
31.05.2016 4.58 JPY
29.02.2016 1.44 JPY
30.11.2015 11.22 JPY