ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dimensional European Value GBP Diest/  IE00B1W6CX94  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
26.9200GBP -0.96% paying dividend Equity Europe Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - 10.34 18.84 3.66 -4.20 11.74 11.98 6.87 -6.74 3.05 1.56 -
2010 -6.74 3.23 8.07 -3.27 -8.86 -3.82 9.70 -4.09 10.27 2.37 -7.21 9.61 +6.56%
2011 3.95 1.25 -0.18 4.06 -3.62 1.55 -7.54 -11.44 -8.42 8.89 -1.37 -1.34 -14.98%
2012 4.46 4.49 -0.83 -5.17 -7.87 6.32 0.99 3.24 1.61 1.73 2.35 3.11 +14.34%
2013 8.28 0.06 -2.08 3.29 3.95 -5.32 8.68 -1.76 3.35 6.25 -0.95 1.73 +27.41%
2014 -2.09 5.56 0.16 1.01 0.86 -2.95 -2.93 1.34 -1.54 -1.68 4.41 -4.44 -2.74%
2015 2.09 4.66 1.20 1.07 0.35 -5.50 1.07 -6.04 -6.79 5.49 0.67 -1.54 -4.06%
2016 -4.99 -0.20 3.29 3.82 -1.77 3.53 4.51 2.62 2.39 6.83 -3.21 7.09 +25.73%
2017 1.85 -0.30 2.88 -0.29 4.58 -1.47 3.33 1.59 0.69 1.55 -1.39 2.00 +15.85%
2018 1.41 -2.74 -2.49 4.68 -1.55 -1.39 4.84 -3.14 1.02 -6.00 -1.27 -5.35 -11.92%
2019 3.58 1.60 0.41 3.89 -5.30 6.14 0.25 -4.16 3.37 -0.94 1.28 1.46 +11.53%
2020 -5.61 -5.79 -19.78 4.94 6.91 4.62 -4.53 4.44 -2.33 -4.66 20.35 2.87 -3.76%
2021 -1.63 5.02 5.85 2.16 2.86 -0.42 -0.79 2.01 -0.23 2.48 -3.62 4.65 +19.44%
2022 4.40 -4.82 0.37 -0.45 6.62 -8.76 2.23 -0.09 -6.19 7.74 7.61 -1.18 +6.01%
2023 7.72 3.17 -3.71 2.36 -5.85 4.02 3.02 -2.45 1.67 -4.23 4.07 4.03 +13.65%
2024 -2.37 3.09 5.59 0.27 3.79 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.15% 8.67% 10.35% 15.00% 21.17%
Коэффициент Шарпа 2.78 3.78 1.53 0.52 0.30
Лучший месяц +5.59% +5.59% +5.59% +7.74% +20.35%
Худший месяц -2.37% -2.37% -5.85% -8.76% -19.78%
Максимальный убыток -4.58% -4.58% -6.64% -17.57% -37.98%
Outperformance -3.66% - -3.83% -2.98% -11.86%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dimensional European Value USD A... reinvestment 15.0000 +22.94% +24.86%
Dimensional European Value GBP A... reinvestment 22.1000 +19.50% +38.83%
Dimensional European Value GBP D... paying dividend 26.9200 +19.55% +38.86%
Dimensional European Value EUR D... paying dividend 20.5100 +21.43% +40.22%
Dimensional European Value USD D... paying dividend 13.9300 +22.97% +24.87%
Dimensional European Value EUR A... reinvestment 19.2600 +21.42% +40.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.89%
6 месяцев  
+16.70%
1 год  
+19.55%
3 года  
+38.86%
5 лет  
+62.03%
10 лет  
+94.05%
С самого начала  
+331.49%
Год
2023  
+13.65%
2022  
+6.01%
2021  
+19.44%
2020
  -3.76%
2019  
+11.53%
2018
  -11.92%
2017  
+15.85%
2016  
+25.73%
2015
  -4.06%
 

Дивиденды

30.11.2023 0.69 GBP
31.05.2023 0.35 GBP
30.11.2022 0.55 GBP
31.05.2022 0.30 GBP
30.11.2021 0.44 GBP
28.05.2021 0.19 GBP
30.11.2020 0.24 GBP
29.05.2020 0.09 GBP
29.11.2019 0.49 GBP
31.05.2019 0.26 GBP
30.11.2018 0.46 GBP
31.05.2018 0.21 GBP
30.11.2017 0.40 GBP
31.05.2017 0.18 GBP
30.11.2016 0.43 GBP
31.05.2016 0.16 GBP
30.11.2015 0.35 GBP
29.05.2015 0.17 GBP
28.11.2014 0.33 GBP
30.05.2014 0.16 GBP
29.11.2013 0.32 GBP
10.05.2013 0.10 GBP
30.11.2012 0.31 GBP
31.05.2012 0.15 GBP
30.11.2011 0.38 GBP
01.06.2011 0.21 GBP
30.11.2010 0.03 GBP
22.10.2010 0.22 GBP
28.05.2010 0.14 GBP
30.11.2009 0.21 GBP
29.05.2009 0.12 GBP