Dimensional European Value EUR Diest
IE00B3NHP925
Dimensional European Value EUR Diest/ IE00B3NHP925 /
| NAV02.05.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 19,9300EUR |
+0,56% |
płacące dywidendę |
Akcje
Europa
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI Europe Value Index (net div.) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Serv. (IE) Ltd. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
122,01 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.08.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,27% |
| Minimalna inwestycja: |
200 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Dimensional Fd. Ad. |
| Adres: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,49% |
| Gotówka |
|
0,34% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,17% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
19,31% |
| Francja |
|
18,68% |
| Szwajcaria |
|
17,01% |
| Niemcy |
|
12,17% |
| Holandia |
|
7,74% |
| Dania |
|
5,54% |
| Szwecja |
|
4,63% |
| Hiszpania |
|
4,27% |
| Włochy |
|
2,70% |
| Finlandia |
|
1,34% |
| Belgia |
|
1,26% |
| Norwegia |
|
1,24% |
| Irlandia |
|
1,05% |
| Luxemburg |
|
0,95% |
| Austria |
|
0,49% |
| Inne |
|
1,62% |
Branże
| Finanse |
|
27,24% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
18,71% |
| Energia |
|
13,01% |
| Opieka zdrowotna |
|
11,18% |
| Towary |
|
10,19% |
| Przemysł |
|
8,79% |
| IT/Telekomunikacja |
|
7,52% |
| Dostawcy |
|
1,96% |
| Pieniądze |
|
0,34% |
| Nieruchomości |
|
0,20% |
| Inne |
|
0,86% |
