ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dimensional Emerging Mkt.Core Eq.GBP Inc/  GB0033772517  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
41.6700GBP +0.90% paying dividend Equity Emerging Markets Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.25 1.12 1.81 2.79 -0.02 3.40 -5.21 3.08 -0.82 -2.37 -0.10 2.75 +6.50%
2022 -1.38 -0.68 1.66 -1.22 0.22 -4.09 -0.15 5.05 -6.48 -6.10 9.46 -1.29 -5.91%
2023 4.60 -2.66 0.15 -1.29 0.16 1.46 3.87 -3.22 1.52 -3.27 3.25 3.28 +7.68%
2024 -3.31 4.36 1.64 2.52 -0.50 0.00 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.73% 10.26% 10.47% 12.43% -%
Коэффициент Шарпа 0.69 1.49 0.53 -0.19 -
Лучший месяц +4.36% +4.36% +4.36% +9.46% -
Худший месяц -3.31% -3.31% -3.31% -6.48% -
Максимальный убыток -5.12% -5.12% -6.17% -15.69% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Emerging Markets Core Equity Fun... reinvestment 17.0400 +10.94% +5.45%
Emerging Markets Core Equity Fun... paying dividend 13.9100 +10.86% +5.42%
Emerging Markets Core Equity Fun... reinvestment 60.3200 +9.35% +4.43%
Dimensional Emerging Mkt.Core Eq... paying dividend 41.6700 +9.35% +4.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.62%
6 месяцев  
+9.10%
1 год  
+9.35%
3 года  
+4.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.88%
Год
2023  
+7.68%
2022
  -5.91%
2021  
+6.50%
 

Дивиденды

02.01.2024 0.82 GBP
03.07.2023 0.32 GBP
03.01.2023 1.02 GBP
01.07.2022 0.35 GBP
04.01.2022 0.73 GBP
01.07.2021 0.23 GBP