GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I EUR
LU0216092006
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I EUR/ LU0216092006 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.3300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 205.2400EUR |
+0.16% |
reinvestment |
Mixed Fund
Mixed fund/flexible
|
GS&P KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Страна: |
Germany |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
302.36 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.05.2005 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.34% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GS&P KAG |
| Адрес: |
7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.gsp-kag.com
|
Активы
| Stocks |
|
54.60% |
| Bonds |
|
20.15% |
| Cash |
|
17.25% |
| Certificates |
|
5.63% |
| Other Assets |
|
0.95% |
| Другие |
|
1.42% |
Страны
| Germany |
|
70.56% |
| Cash |
|
17.25% |
| United Kingdom |
|
3.55% |
| Canada |
|
1.64% |
| Switzerland |
|
1.61% |
| Ireland |
|
1.55% |
| Netherlands |
|
0.96% |
| France |
|
0.51% |
| Другие |
|
2.37% |
Валюта
| Euro |
|
78.50% |
| US Dollar |
|
1.64% |
| Swiss Franc |
|
1.61% |
| Другие |
|
18.25% |
