GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.I/  LU0216092006  /

Fonds
NAV2024-05-17 Chg.+0.6700 Type of yield Investment Focus Investment company
205.1800EUR +0.33% reinvestment Mixed Fund Mixed fund/flexible GS&P KAG 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds investiert den überwiegenden Teil seines Aktienvermögens in deutsche börsennotierte Aktien. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des GS&P - Deutsche Aktien Total Return (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos nur solche Vermögenswerte zu erwerben, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen, mit dem Ziel, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Country: Germany
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 320.61 mill.  EUR
Launch date: 2005-05-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.34%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: GS&P KAG
Address: 7, Op Flohr, 6726, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.gsp-kag.com
 

Assets

Stocks
 
68.40%
Bonds
 
20.54%
Certificates
 
5.19%
Cash
 
3.55%
Other Assets
 
2.27%
Others
 
0.05%

Countries

Germany
 
83.03%
United Kingdom
 
4.89%
Cash
 
3.55%
Switzerland
 
1.57%
Ireland
 
1.55%
Canada
 
1.50%
Netherlands
 
0.95%
France
 
0.63%
Others
 
2.33%

Currencies

Euro
 
90.51%
Swiss Franc
 
1.57%
US Dollar
 
1.50%
Others
 
6.42%