DetailsChartProfileRisk matrixNewsDocuments

Deka-VarioInvest TF/  DE0009771824  /

Fonds
NAV6/19/2024 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
64.0700EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Deka Investment ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1994 - - - - - - - - - - - 0.39 -
1995 0.39 0.33 0.41 0.31 0.33 0.34 0.32 0.34 0.30 0.30 0.30 0.24 -
1996 0.30 0.24 0.22 0.24 0.24 0.20 0.22 0.24 0.22 0.22 0.20 0.18 -
1997 0.26 0.20 0.20 0.24 0.20 0.20 0.22 0.22 0.20 0.23 0.23 0.25 +2.69%
1998 0.25 0.23 0.23 0.27 0.24 0.23 0.27 0.23 0.24 0.25 0.22 0.25 +2.95%
1999 0.27 0.19 0.25 0.19 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.16 0.21 0.21 +2.33%
2000 0.26 0.21 0.28 0.24 0.27 0.33 0.31 0.34 0.34 0.32 0.39 0.32 +3.66%
2001 0.39 0.30 0.39 0.32 0.40 0.30 0.31 0.36 0.31 0.28 0.28 0.21 +3.92%
2002 0.28 0.21 0.21 0.23 0.26 0.23 0.24 0.26 0.23 0.24 0.22 0.19 +2.85%
2003 0.24 0.19 0.16 0.19 0.16 0.16 0.14 0.13 0.13 0.14 0.11 0.13 +1.90%
2004 0.16 0.13 0.14 0.13 0.13 0.11 0.14 0.11 0.14 0.13 0.13 0.13 +1.58%
2005 0.16 0.13 0.14 0.13 0.11 0.14 0.11 0.12 0.14 0.11 0.12 0.12 +1.54%
2006 0.18 0.14 0.17 0.17 0.17 0.20 0.17 0.23 0.22 0.21 0.26 0.23 +2.38%
2007 0.29 0.24 0.29 0.27 0.29 0.27 0.21 0.03 0.18 0.39 0.12 0.24 +2.87%
2008 0.30 -0.06 -0.18 0.56 0.54 0.36 0.25 0.28 -0.43 -0.59 -0.04 -0.70 +0.27%
2009 0.50 0.12 -0.14 0.21 0.39 -0.02 0.53 0.31 0.13 0.18 0.09 0.07 +2.42%
2010 0.24 0.02 0.12 0.04 -0.02 0.02 0.07 0.09 0.04 0.01 0.01 0.06 +0.72%
2011 0.03 0.10 0.06 0.06 0.09 0.08 0.09 0.04 0.09 0.07 0.03 0.16 +0.92%
2012 0.16 0.09 0.08 0.05 0.03 0.03 0.08 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 +0.65%
2013 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 -0.02 0.00%
2014 0.03 0.03 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.02 +0.20%
2015 0.02 0.03 0.00 0.00 -0.02 -0.08 0.00 0.02 -0.11 0.00 0.05 0.02 -0.08%
2016 0.00 -0.03 0.09 0.08 0.02 -0.05 0.08 0.11 -0.09 0.08 -0.02 0.03 +0.29%
2017 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.03 0.06 0.00 0.08 0.08 0.05 -0.02 +0.41%
2018 0.02 -0.08 -0.27 0.00 -0.55 -0.11 0.15 -0.11 0.03 -0.26 -0.59 -0.20 -1.95%
2019 0.23 0.34 0.23 0.29 -0.12 0.12 0.18 0.03 -0.05 -0.03 -0.03 0.00 +1.21%
2020 0.09 -0.05 -2.68 0.85 0.44 0.64 0.37 0.15 0.11 0.14 0.17 -0.03 +0.17%
2021 0.00 -0.06 0.00 0.05 -0.05 0.05 0.20 -0.08 -0.12 -0.28 0.02 0.03 -0.25%
2022 -0.31 -0.88 -0.25 -0.63 -0.28 -1.18 0.69 -0.79 -0.67 -0.02 0.71 0.16 -3.42%
2023 0.51 -0.10 -0.06 0.44 0.34 -0.26 0.66 0.24 0.05 0.54 1.06 1.23 +4.74%
2024 0.14 -0.25 0.65 0.03 0.17 0.52 - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 1.10% 1.08% 1.36% 1.19% 1.03%
Sharpe ratio -0.87 -0.48 1.06 -2.51 -3.13
Best month +1.23% +1.23% +1.23% +1.23% +1.23%
Worst month -0.25% -0.25% -0.26% -1.18% -2.68%
Maximum loss -0.31% -0.36% -0.38% -5.03% -5.03%
Outperformance +1.70% - +0.19% -1.45% -2.90%
 
All quotes in EUR

Performance

YTD  
+1.27%
6 Months  
+1.58%
1 Year  
+5.15%
3 Years  
+2.18%
5 Years  
+2.49%
10 Years  
+2.27%
Since start  
+53.68%
Year
2023  
+4.74%
2022
  -3.42%
2021
  -0.25%
2020  
+0.17%
2019  
+1.21%
2018
  -1.95%
2017  
+0.41%
2016  
+0.29%
2015
  -0.08%
 

Dividends

2/23/2024 1.13 EUR
2/24/2023 1.12 EUR
2/18/2022 0.08 EUR
2/19/2021 0.04 EUR
2/21/2020 0.02 EUR
2/22/2019 0.02 EUR
8/31/2018 0.05 EUR
12/1/2017 0.05 EUR
2/24/2017 0.10 EUR
2/19/2016 0.10 EUR
2/20/2015 0.27 EUR
2/21/2014 0.31 EUR
2/22/2013 0.51 EUR
2/17/2012 1.12 EUR
2/18/2011 0.61 EUR
2/19/2010 0.83 EUR
1/2/2009 0.68 EUR
1/2/2008 0.75 EUR
1/2/2007 0.49 EUR
1/2/2006 0.33 EUR
1/3/2005 0.32 EUR
1/2/2004 0.35 EUR
1/2/2003 0.51 EUR
1/2/2002 0.70 EUR
1/2/2001 0.63 EUR
1/3/2000 0.35 EUR
1/5/1999 0.38 EUR
1/2/1998 0.35 EUR
1/2/1997 0.31 EUR
12/29/1995 0.34 EUR
12/30/1994 0.03 EUR