Deka-Stiftungen Balance CF/ DE0005896864 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
55.7700EUR | +0.07% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Deka Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | - | 0.68 | 1.54 | -0.29 | 0.91 | -0.75 | 0.38 | 0.40 | 1.82 | - |
2004 | 0.95 | 1.27 | -0.48 | -1.09 | -0.39 | 0.80 | -0.48 | 1.03 | 0.98 | 0.46 | 0.57 | 0.78 | +4.46% |
2005 | 1.08 | 0.56 | -0.11 | -0.36 | 2.31 | 1.37 | 1.19 | -0.53 | 1.33 | -1.80 | 1.38 | 1.66 | +8.32% |
2006 | 0.75 | 1.14 | -0.05 | -0.48 | -0.95 | -0.38 | 1.29 | 1.50 | 1.39 | 1.13 | 0.60 | 0.49 | +6.59% |
2007 | 0.23 | 0.31 | 0.22 | 1.49 | 0.63 | -0.74 | -0.09 | 0.60 | 0.22 | 1.27 | 0.34 | -0.95 | +3.55% |
2008 | -0.45 | 0.58 | 0.04 | -0.38 | -1.03 | -1.99 | 0.76 | 2.05 | -0.26 | -0.80 | 3.89 | 2.35 | +4.70% |
2009 | -1.73 | 0.51 | 0.56 | -0.42 | -0.77 | 0.46 | 0.68 | 1.85 | 1.60 | -0.73 | 0.81 | 0.12 | +2.93% |
2010 | -0.88 | 0.13 | 1.75 | 0.05 | 0.63 | 0.36 | 0.05 | 1.51 | 0.11 | -0.44 | -1.40 | -0.07 | +1.76% |
2011 | 0.32 | -0.04 | -0.65 | 0.92 | -0.02 | -0.49 | -0.31 | -0.88 | 0.06 | 0.46 | -0.87 | 1.36 | -0.14% |
2012 | 0.39 | 0.29 | -0.39 | -0.34 | 0.15 | -0.30 | 2.05 | 0.18 | 0.42 | -0.22 | 1.09 | 0.55 | +3.92% |
2013 | -0.60 | 0.73 | 1.05 | 1.32 | -0.77 | -1.99 | 0.77 | -0.85 | 0.72 | 0.97 | 0.24 | -0.50 | +1.02% |
2014 | 0.22 | 1.18 | 0.16 | 0.57 | 1.58 | 0.49 | 0.19 | 1.01 | 0.05 | 0.55 | 1.10 | 0.22 | +7.57% |
2015 | 1.67 | 0.93 | 1.21 | -0.77 | -0.17 | -2.05 | 1.44 | -1.91 | -0.50 | 1.47 | 0.76 | -0.91 | +1.09% |
2016 | -0.17 | 0.07 | 0.33 | -0.10 | 0.73 | 0.10 | 0.84 | -0.15 | -0.09 | -1.45 | -0.77 | 0.53 | -0.15% |
2017 | -0.65 | 1.35 | -0.03 | 0.31 | 0.44 | -0.85 | -0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.95 | -0.07 | -0.35 | +1.14% |
2018 | -0.09 | -1.20 | -1.00 | 0.74 | 0.09 | 0.13 | 0.52 | 0.16 | 0.18 | -1.28 | 0.09 | -1.75 | -3.40% |
2019 | 1.34 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | -0.64 | 0.92 | 0.80 | -0.11 | 0.12 | -0.23 | 0.46 | 0.00 | +4.63% |
2020 | 0.91 | -1.83 | -3.95 | 2.39 | 0.29 | 0.77 | 0.49 | 1.05 | -0.48 | -0.35 | 1.88 | 0.09 | +1.10% |
2021 | 0.12 | -0.44 | 1.37 | 0.39 | 0.09 | 0.88 | 0.63 | 0.69 | -1.13 | 0.21 | 0.56 | 0.85 | +4.25% |
2022 | -1.73 | -1.10 | -0.46 | -0.36 | -0.77 | -1.98 | 2.12 | -1.34 | -2.47 | 1.02 | 0.52 | -1.32 | -7.68% |
2023 | 0.87 | -0.36 | 0.21 | 0.23 | -0.02 | 0.21 | 0.47 | -0.21 | -0.79 | -0.76 | 2.24 | 2.36 | +4.48% |
2024 | 0.61 | -0.31 | 1.48 | -1.53 | 0.17 | 1.54 | 0.86 | 0.76 | 0.69 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.43% | 3.50% | 3.35% | 3.30% | 3.34% |
Коэффициент Шарпа | 0.74 | 0.56 | 1.42 | -0.84 | -0.64 |
Лучший месяц | +2.36% | +1.54% | +2.36% | +2.36% | +2.39% |
Худший месяц | -1.53% | -1.53% | -1.53% | -2.47% | -3.95% |
Максимальный убыток | -2.09% | -2.09% | -2.09% | -8.22% | -8.34% |
Outperformance | +4.31% | - | +2.84% | +3.11% | +2.42% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Deka-Stiftungen Balance CF | paying dividend | 55.7700 | +8.15% | +1.85% | |
Deka-Stiftungen Balance D | paying dividend | 98.1100 | +8.16% | +1.87% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.67% | ||
1 год | +8.15% | ||
3 года | +1.85% | ||
5 лет | +6.50% | ||
10 лет | +11.40% | ||
С самого начала | +78.07% | ||
Год | |||
2023 | +4.48% | ||
2022 | -7.68% | ||
2021 | +4.25% | ||
2020 | +1.10% | ||
2019 | +4.63% | ||
2018 | -3.40% | ||
2017 | +1.14% | ||
2016 | -0.15% | ||
2015 | +1.09% |
Дивиденды
19.07.2024 | 0.25 EUR |
19.04.2024 | 0.25 EUR |
26.01.2024 | 0.25 EUR |
20.10.2023 | 0.60 EUR |
21.07.2023 | 0.20 EUR |
21.04.2023 | 0.20 EUR |
27.01.2023 | 0.20 EUR |
14.10.2022 | 0.35 EUR |
15.07.2022 | 0.15 EUR |
22.04.2022 | 0.15 EUR |
21.01.2022 | 0.15 EUR |
15.10.2021 | 0.20 EUR |
16.07.2021 | 0.10 EUR |
16.04.2021 | 0.10 EUR |
22.01.2021 | 0.10 EUR |
16.10.2020 | 0.20 EUR |
17.07.2020 | 0.10 EUR |
17.04.2020 | 0.10 EUR |
17.01.2020 | 0.10 EUR |
18.10.2019 | 0.20 EUR |
18.07.2019 | 0.18 EUR |
12.04.2019 | 0.10 EUR |
18.01.2019 | 0.10 EUR |
19.10.2018 | 0.30 EUR |
20.07.2018 | 0.10 EUR |
20.04.2018 | 0.10 EUR |
02.01.2018 | 0.05 EUR |
15.12.2017 | 0.07 EUR |
20.10.2017 | 0.37 EUR |
20.07.2017 | 0.10 EUR |
19.04.2017 | 0.10 EUR |
20.01.2017 | 0.10 EUR |
20.10.2016 | 0.30 EUR |
20.07.2016 | 0.10 EUR |
22.04.2016 | 0.10 EUR |
20.01.2016 | 0.10 EUR |
20.10.2015 | 0.70 EUR |
20.07.2015 | 0.10 EUR |
24.04.2015 | 0.10 EUR |
20.01.2015 | 0.10 EUR |
20.10.2014 | 1.00 EUR |
21.07.2014 | 0.10 EUR |
25.04.2014 | 0.10 EUR |
20.01.2014 | 0.10 EUR |
21.10.2013 | 0.10 EUR |
22.07.2013 | 0.10 EUR |
19.04.2013 | 0.10 EUR |
21.01.2013 | 0.30 EUR |
22.10.2012 | 0.30 EUR |
20.07.2012 | 0.30 EUR |
20.04.2012 | 0.38 EUR |
20.01.2012 | 0.30 EUR |
21.10.2011 | 0.30 EUR |
20.07.2011 | 0.30 EUR |
20.04.2011 | 0.38 EUR |
20.01.2011 | 0.30 EUR |
20.10.2010 | 0.30 EUR |
20.07.2010 | 0.30 EUR |
20.04.2010 | 0.59 EUR |
19.01.2010 | 0.30 EUR |
20.10.2009 | 0.30 EUR |
20.07.2009 | 0.30 EUR |
20.04.2009 | 0.73 EUR |
20.01.2009 | 0.30 EUR |
20.10.2008 | 0.30 EUR |
18.07.2008 | 0.30 EUR |
21.04.2008 | 0.78 EUR |
21.01.2008 | 0.30 EUR |
22.10.2007 | 0.30 EUR |
20.07.2007 | 0.30 EUR |
20.04.2007 | 1.29 EUR |
22.01.2007 | 0.30 EUR |
20.10.2006 | 0.30 EUR |
20.07.2006 | 0.30 EUR |
20.04.2006 | 2.72 EUR |
20.01.2006 | 0.30 EUR |
20.10.2005 | 0.30 EUR |
20.07.2005 | 0.30 EUR |
20.04.2005 | 0.70 EUR |
20.01.2005 | 0.30 EUR |
20.10.2004 | 0.30 EUR |
20.07.2004 | 0.30 EUR |
20.01.2004 | 0.16 EUR |
20.10.2003 | 0.16 EUR |
18.07.2003 | 0.91 EUR |