ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S/  DE000DK0V5U9  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение-2.7300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.9400EUR -2.61% paying dividend Bonds Worldwide Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - -1.37 0.14 4.88 1.11 -
2021 0.00 0.61 0.28 0.56 -0.04 0.78 0.32 0.45 0.00 -0.85 -0.57 1.04 +2.59%
2022 -1.87 -3.18 0.16 -3.62 -1.66 -7.66 5.33 -0.33 -5.35 2.73 4.37 -0.50 -11.72%
2023 2.51 -0.01 0.34 0.77 1.01 0.49 1.30 0.21 -0.33 -0.24 2.97 2.52 +12.09%
2024 0.50 0.21 0.46 0.08 0.55 0.28 1.01 0.70 -2.33 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.32% 3.82% 3.28% 4.57% -%
Коэффициент Шарпа -0.43 -0.81 0.84 -0.79 -
Лучший месяц +2.52% +1.01% +2.97% +5.33% +5.33%
Худший месяц -2.33% -2.33% -2.33% -7.66% -7.66%
Максимальный убыток -2.61% -2.61% -2.61% -18.12% -
Outperformance -0.42% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deka-RentSpezial HighYield 9/202... paying dividend 101.9400 +6.22% -0.42%
Deka-RentSpezial HighYield 9/202... paying dividend 105.6200 +5.27% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.44%
6 месяцев  
+0.18%
1 год  
+6.22%
3 года
  -0.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.72%
Год
2023  
+12.09%
2022
  -11.72%
2021  
+2.59%
 

Дивиденды

15.09.2023 2.50 EUR
16.09.2022 1.90 EUR
17.09.2021 1.25 EUR
18.12.2020 0.65 EUR