NAV19/06/2024 Diferencia+0.1200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
107.0200EUR +0.11% paying dividend Bonds Worldwide Deka Investment 

Estrategia de inversión

Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität an. Weiterhin kann u.a. in Pfandbriefe, Covered Bonds und in Staatsanleihen investiert werden. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden hauptsächlich auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden
 

Objetivo de inversión

Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2027 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/08
Última distribución: -
Banco depositario: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 01/08/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 1.20%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Deka Investment
Dirección: Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.deka.de
 

Activos

Bonds
 
88.00%
Cash
 
9.86%
Otros
 
2.14%

Países

France
 
16.02%
Germany
 
12.03%
United States of America
 
10.45%
Cash
 
9.86%
Netherlands
 
9.30%
Italy
 
8.26%
Luxembourg
 
7.60%
Spain
 
4.74%
United Kingdom
 
4.30%
Sweden
 
3.10%
Finland
 
2.40%
Ireland
 
2.18%
Austria
 
0.96%
Czech Republic
 
0.90%
Bulgaria
 
0.87%
Otros
 
7.03%

Divisas

Euro
 
88.25%
US Dollar
 
0.61%
Swiss Franc
 
0.11%
Otros
 
11.03%