NAV31/05/2024 Var.-0.4601 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,042.2000EUR -0.04% paying dividend Bonds Euroland Deka International 

Investment strategy

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
 

Investment goal

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Euroland
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index in EUR
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 24/11/2023
Banca depositaria: DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Martin Heger
Volume del fondo: -
Data di lancio: 15/03/1993
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.50%
Tassa amministrativa massima: 0.35%
Investimento minimo: 25.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Deka International
Indirizzo: 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel
Paese: Luxembourg
Internet: www.deka.de/deka-international
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Germany
 
20.40%
Italy
 
13.80%
Spain
 
9.00%
France
 
6.70%
United States of America
 
4.20%
Portugal
 
3.50%
Japan
 
3.30%
Austria
 
3.20%
Korea, Republic Of
 
3.10%
Netherlands
 
2.90%
Altri
 
29.90%