NAV07/06/2024 Diferencia-0.8600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1,044.0601EUR -0.08% paying dividend Bonds Euroland Deka International 

Estrategia de inversión

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Euro Large Cap Investment Grade 1-3 Jahre in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
 

Objetivo de inversión

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen und stetigen Ertrags unter Geringhaltung der Kursschwankungen und des Währungsrisikos. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere innerhalb der Euroländer mit ein- bis dreijähriger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: 100% ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Index in EUR
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 24/11/2023
Banco depositario: DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Luxembourg
Gestor de fondo: Martin Heger
Volumen de fondo: -
Fecha de fundación: 15/03/1993
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 2.50%
Max. Comisión de administración: 0.35%
Inversión mínima: 25.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Deka International
Dirección: 6, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg-Findel
País: Luxembourg
Internet: www.deka.de/deka-international
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Germany
 
20.40%
Italy
 
13.80%
Spain
 
9.00%
France
 
6.70%
United States of America
 
4.20%
Portugal
 
3.50%
Japan
 
3.30%
Austria
 
3.20%
Korea, Republic Of
 
3.10%
Netherlands
 
2.90%
Otros
 
29.90%