ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (A)/  DE0007019499  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
61.6000EUR -0.11% paying dividend Mixed Fund Euroland Deka Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - -2.80 1.35 -4.21 3.09 1.76 -1.77 -
2003 -1.61 -0.32 -0.26 3.68 0.76 1.86 0.14 1.04 -0.79 0.86 0.52 1.81 +7.86%
2004 1.24 1.17 -0.74 -0.36 -0.26 0.83 -0.57 0.52 0.87 0.57 1.36 0.79 +5.53%
2005 1.10 0.97 0.25 -0.50 2.01 1.29 1.22 -0.78 1.27 -1.67 1.08 1.27 +7.71%
2006 0.68 1.16 -0.04 -0.41 -1.11 -0.08 1.30 1.48 1.39 0.88 0.73 0.51 +6.67%
2007 0.42 0.04 0.42 1.28 0.75 -1.15 -0.12 0.55 0.20 1.36 0.07 -0.67 +3.16%
2008 0.20 0.51 -1.26 0.11 -0.59 -1.25 0.61 1.83 0.35 1.88 2.70 1.31 +6.51%
2009 -0.86 0.78 0.07 -0.62 -1.15 0.92 1.01 1.37 1.70 -0.38 0.91 0.81 +4.62%
2010 -0.14 0.47 1.49 0.29 1.00 -0.05 -0.25 2.24 -0.12 -0.43 -1.06 0.02 +3.48%
2011 -0.40 0.22 -0.50 1.27 0.60 -0.58 -0.03 -0.38 0.19 -0.33 -0.72 2.04 +1.35%
2012 -0.03 0.45 0.97 0.91 1.07 -0.51 2.74 0.18 0.44 0.02 1.11 0.67 +8.30%
2013 -0.59 1.17 1.18 1.16 -0.30 -1.47 0.50 -0.76 0.65 0.95 0.54 -0.09 +2.95%
2014 -0.02 1.06 0.43 0.38 1.39 0.77 0.03 0.70 0.08 0.09 1.33 -0.02 +6.38%
2015 2.39 0.92 1.47 -0.77 -0.13 -1.87 1.40 -1.71 0.05 1.56 0.74 -0.94 +3.04%
2016 -0.47 -0.14 0.63 -0.47 0.82 -0.40 0.84 0.27 -0.21 -1.00 -1.33 0.95 -0.55%
2017 -0.80 0.60 0.78 0.93 0.57 -0.79 -0.49 0.03 0.60 0.80 -0.24 -0.77 +1.20%
2018 -0.33 -1.25 -0.36 0.75 -0.08 0.02 0.43 -0.41 -0.27 -1.20 -0.11 -0.69 -3.47%
2019 0.83 0.35 0.90 0.33 -0.27 1.00 0.14 0.50 0.16 -0.20 0.19 0.00 +3.99%
2020 0.24 -1.22 -3.49 1.20 0.63 1.21 0.11 0.19 -0.40 -1.25 2.68 0.17 -0.05%
2021 -0.62 -0.41 1.58 0.33 0.59 0.30 0.76 0.69 -1.58 0.23 -0.14 0.86 +2.59%
2022 -1.58 -2.21 -0.21 -1.24 -0.52 -2.66 1.62 -2.13 -2.22 1.13 1.58 -1.07 -9.23%
2023 1.45 -0.24 0.73 0.51 0.08 -0.12 0.32 -0.44 -1.09 -0.24 2.87 2.43 +6.36%
2024 -0.13 -0.30 1.92 -0.88 0.92 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.44% 3.42% 3.78% 3.68% 3.57%
Коэффициент Шарпа 0.05 1.86 0.34 -1.09 -0.97
Лучший месяц +2.43% +2.87% +2.87% +2.87% +2.87%
Худший месяц -0.88% -0.88% -1.09% -2.66% -3.49%
Максимальный убыток -1.24% -1.55% -2.77% -11.88% -11.88%
Outperformance +3.82% - +2.09% +1.26% +1.82%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF ... paying dividend 107.2400 +4.91% -1.14%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal D paying dividend 95.7100 +5.14% -0.47%
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal I (... paying dividend 61.6000 +5.11% -0.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.52%
6 месяцев  
+4.92%
1 год  
+5.11%
3 года
  -0.54%
5 лет  
+1.94%
10 лет  
+8.49%
С самого начала  
+88.92%
Год
2023  
+6.36%
2022
  -9.23%
2021  
+2.59%
2020
  -0.05%
2019  
+3.99%
2018
  -3.47%
2017  
+1.20%
2016
  -0.55%
2015  
+3.04%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.04 EUR
16.12.2022 0.53 EUR
17.12.2021 0.46 EUR
18.12.2020 0.28 EUR
20.12.2019 0.50 EUR
21.12.2018 0.40 EUR
15.12.2017 0.59 EUR
20.12.2016 0.84 EUR
21.12.2015 1.12 EUR
19.12.2014 1.05 EUR
20.12.2013 1.09 EUR
20.12.2012 1.22 EUR
20.12.2011 1.44 EUR
20.12.2010 1.63 EUR
18.12.2009 1.66 EUR
22.12.2008 1.83 EUR
20.12.2007 1.90 EUR
20.12.2006 1.52 EUR
20.12.2005 1.65 EUR
20.12.2004 1.75 EUR
22.12.2003 1.69 EUR
20.12.2002 0.52 EUR