ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF/  LU0107368036  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.8300EUR +0.03% paying dividend Bonds Worldwide Deka International ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - 0.57 0.05 -0.02 0.29 0.32 -0.06 0.77 0.53 0.95 1.38 -
2001 0.73 0.53 0.90 -0.64 0.01 0.91 0.63 0.87 0.85 1.47 -0.83 -0.59 +4.92%
2002 0.00 0.09 -0.78 0.99 0.11 1.06 0.89 1.18 1.19 0.05 0.34 1.68 +6.97%
2003 0.87 1.18 -1.04 0.43 1.88 -0.13 -0.90 -0.49 1.22 -1.23 -0.10 1.12 +2.78%
2004 0.40 0.94 0.79 -0.89 -0.03 -0.21 0.53 1.05 0.28 0.68 0.59 0.16 +4.36%
2005 0.52 -0.25 0.24 0.97 0.49 0.65 -0.25 0.23 -0.08 -0.72 -0.19 0.19 +1.79%
2006 -0.30 -0.03 -0.66 -0.42 0.47 -0.45 0.64 0.51 0.38 -0.27 0.39 -0.65 -0.41%
2007 -0.21 0.67 -0.18 -0.32 -0.45 -0.15 0.58 0.75 0.09 0.65 0.57 -0.59 +1.42%
2008 2.24 0.64 -0.69 -0.73 -1.16 -1.02 0.95 1.04 0.43 2.43 1.72 1.32 +7.32%
2009 -0.21 0.69 0.52 0.16 0.10 0.77 0.79 0.82 0.44 -0.10 0.60 -0.31 +4.35%
2010 0.34 0.69 0.51 -0.90 0.92 -0.40 0.47 1.41 -0.71 -0.31 -1.35 -0.14 +0.48%
2011 -0.81 0.40 -0.62 0.03 0.92 0.01 -0.06 2.10 0.15 -0.60 -1.77 2.55 +2.24%
2012 1.56 1.46 0.05 -0.06 -0.06 -0.29 1.37 0.90 0.92 0.58 0.79 0.52 +8.00%
2013 -0.04 0.30 0.02 1.61 0.09 -0.74 0.35 -0.02 -0.05 0.80 0.23 0.12 +2.69%
2014 0.80 0.25 0.23 0.51 0.24 0.36 0.27 0.41 0.23 0.03 0.40 0.26 +4.06%
2015 0.77 0.33 0.23 -0.41 -0.40 -0.39 0.31 -0.25 -0.25 0.52 0.02 0.11 +0.58%
2016 -0.43 -0.55 0.73 0.12 -0.04 -0.32 0.23 0.12 -0.34 0.15 -0.43 0.20 -0.55%
2017 0.12 0.07 0.16 0.15 0.04 0.17 0.30 -0.25 0.21 0.23 -0.05 -0.04 +1.11%
2018 0.32 -0.30 -0.59 0.12 -1.17 -0.11 0.31 -0.29 0.14 -0.66 -1.15 -0.32 -3.65%
2019 0.45 0.67 0.28 0.74 -0.52 0.62 0.53 -0.01 -0.03 0.12 0.00 0.16 +3.05%
2020 0.23 -0.20 -4.81 1.44 0.72 1.03 0.78 0.38 -0.06 0.24 0.56 0.17 +0.34%
2021 0.04 -0.02 -0.09 -0.16 -0.09 0.21 0.02 0.15 -0.11 -0.22 -0.33 0.20 -0.39%
2022 -0.34 -1.01 0.04 -0.52 -0.29 -1.07 0.66 -0.37 -1.00 0.26 1.62 0.14 -1.89%
2023 1.12 -0.42 0.13 0.47 0.06 -0.07 0.62 0.10 -0.18 0.21 1.25 1.17 +4.53%
2024 0.23 -0.12 0.78 -0.01 0.32 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.09% 1.30% 1.28% 1.27% 1.30%
Коэффициент Шарпа -0.46 1.69 0.39 -2.07 -2.20
Лучший месяц +1.17% +1.25% +1.25% +1.62% +1.62%
Худший месяц -0.12% -0.12% -0.18% -1.07% -4.81%
Максимальный убыток -0.30% -0.36% -0.49% -4.43% -5.25%
Outperformance -0.52% - +0.50% -0.42% -0.35%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrateg... paying dividend 95.2500 +4.80% +3.90%
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrateg... paying dividend 101.8300 +4.33% +3.64%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.21%
6 месяцев  
+2.95%
1 год  
+4.33%
3 года  
+3.64%
5 лет  
+4.98%
10 лет  
+5.98%
С самого начала  
+79.96%
Год
2023  
+4.53%
2022
  -1.89%
2021
  -0.39%
2020  
+0.34%
2019  
+3.05%
2018
  -3.65%
2017  
+1.11%
2016
  -0.55%
2015  
+0.58%
 

Дивиденды

15.03.2024 2.43 EUR
24.03.2023 1.79 EUR
11.03.2022 0.60 EUR
12.03.2021 0.79 EUR
13.03.2020 0.82 EUR
15.03.2019 0.38 EUR
07.09.2018 0.65 EUR
24.11.2017 0.59 EUR
20.03.2017 0.62 EUR
21.03.2016 1.03 EUR
20.03.2015 1.19 EUR
20.03.2014 2.20 EUR
20.03.2013 1.93 EUR
20.03.2012 1.69 EUR
21.03.2011 1.79 EUR
22.03.2010 1.70 EUR
20.03.2009 1.66 EUR
20.03.2008 1.53 EUR
20.03.2007 1.29 EUR
20.03.2006 1.21 EUR
21.03.2005 1.29 EUR
22.03.2004 1.56 EUR
20.03.2003 1.51 EUR
20.03.2002 1.77 EUR
20.03.2001 1.73 EUR