Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
DE000ETFL169
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF/ DE000ETFL169 /
| NAV19/09/2024 |
Diferencia-0.4680 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 101.6396EUR |
-0.46% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Objetivo de inversión
The ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ Index (Price Index). The iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified indices are based exclusively on bonds contained in the universe of the iBoxx EUR benchmark indices. To ensure that only suitable bonds enter the liquid indices, further selection criteria have been added: bond type, time to maturity and amount outstanding.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Euroland |
| Sucursal: |
ETF Bonds |
| Punto de referencia: |
100% iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 10+ TR in EUR |
| Inicio del año fiscal: |
29/02 |
| Última distribución: |
10/07/2024 |
| Banco depositario: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| País de origen: |
Germany |
| Permiso de distribución: |
Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Deka ETF Team |
| Volumen de fondo: |
11.75 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
03/03/2009 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
2.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.15% |
| Inversión mínima: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Cargo por amortización: |
1.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Deka Investment |
| Dirección: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| País: |
Germany |
| Internet: |
www.deka.de
|
Activos
| Bonds |
|
99.32% |
| Cash and Other Assets |
|
0.68% |
Países
| Spain |
|
18.90% |
| France |
|
18.89% |
| Germany |
|
18.79% |
| Italy |
|
17.42% |
| Netherlands |
|
13.63% |
| Belgium |
|
9.69% |
| Austria |
|
2.00% |
| Otros |
|
0.68% |
