Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL151
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF/ DE000ETFL151 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,2036 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 109,0733EUR |
-0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Deka Investment ▶ |
Befektetési cél
The ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index (Price Index). The iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified indices are based exclusively on bonds contained in the universe of the iBoxx EUR benchmark indices. To ensure that only suitable bonds enter the liquid indices, further selection criteria have been added: bond type, time to maturity and amount outstanding.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
ETF Bonds |
| Benchmark: |
iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 7-10 Index |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 10. |
| Letétkezelő bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Deka ETF Team |
| Alap forgalma: |
13,33 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2009. 03. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,02% |
| Visszaváltási díj: |
1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Deka Investment |
| Cím: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.deka.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,77% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,23% |
Országok
| Spanyolország |
|
19,02% |
| Franciaország |
|
18,91% |
| Németország |
|
18,70% |
| Olaszország |
|
17,50% |
| Belgium |
|
10,20% |
| Ausztria |
|
6,40% |
| Hollandia |
|
5,54% |
| Írország |
|
1,77% |
| Portugália |
|
1,75% |
| Egyéb |
|
0,21% |
