Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF/ DE000ETFL128 /
| NAV09.05.2024 |
Zm.-0,0052 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,6141EUR |
-0,01% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
Deka Investment ▶ |
Cel inwestycyjny
The ETFlab iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index (Price Index). The iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified indices are based exclusively on bonds contained in the universe of the iBoxx EUR benchmark indices. To ensure that only suitable bonds enter the liquid indices, further selection criteria have been added: bond type, time to maturity and amount outstanding.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-3 Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
10.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Deka ETF Team |
| Aktywa: |
27,92 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.03.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Deka Investment |
| Adres: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.deka.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,77% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,23% |
Kraje
| Hiszpania |
|
19,01% |
| Niemcy |
|
18,97% |
| Francja |
|
18,96% |
| Włochy |
|
18,92% |
| Holandia |
|
14,95% |
| Grecja |
|
2,60% |
| Finlandia |
|
2,51% |
| Irlandia |
|
2,29% |
| Austria |
|
1,56% |
| Inne |
|
0,23% |
