Deka-Euro RentenKonservativ I (A)/ DE000DK2CD33 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
89.2900EUR | +0.08% | paying dividend | Bonds Europe | Deka Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.18 | - |
2011 | -0.19 | -0.27 | -0.87 | 0.11 | 0.87 | 0.13 | 1.16 | 2.16 | 0.63 | -0.57 | -0.49 | 1.05 | +3.74% |
2012 | 0.65 | 0.37 | 0.19 | 0.47 | 0.72 | -0.53 | 0.63 | 0.21 | -0.04 | -0.03 | 0.27 | 0.10 | +3.04% |
2013 | -0.94 | 0.57 | 0.13 | 0.26 | -0.48 | -0.40 | -0.37 | -0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.08 | -0.56 | -1.45% |
2014 | 0.40 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.74 | 0.47 | 0.18 | 0.75 | 0.12 | 0.23 | 0.38 | 0.35 | +3.83% |
2015 | 0.55 | 0.18 | 0.19 | -0.18 | -0.70 | 0.32 | -0.30 | -0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | -0.45 | +0.10% |
2016 | 0.51 | 0.30 | -0.22 | -0.14 | 0.10 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | -0.10 | -0.54 | -0.52 | -0.23 | -0.30% |
2017 | -0.42 | 0.04 | -0.23 | -0.13 | 0.13 | -0.27 | -0.16 | 0.05 | -0.19 | 0.04 | -0.06 | -0.24 | -1.43% |
2018 | -0.50 | -0.17 | 0.12 | -0.24 | -0.55 | 0.12 | -0.33 | 0.04 | -0.55 | -0.06 | 0.01 | 0.07 | -2.01% |
2019 | -0.02 | 0.08 | 0.85 | -0.14 | 0.78 | 0.59 | 0.33 | 0.74 | -0.71 | -0.22 | -0.12 | -0.22 | +1.94% |
2020 | 0.18 | 0.38 | -1.91 | 0.19 | 0.22 | 0.32 | 0.33 | -0.35 | 0.41 | 0.26 | -0.10 | -0.14 | -0.23% |
2021 | -0.18 | -0.45 | -0.34 | -0.07 | -0.11 | -0.26 | 0.45 | -0.17 | -0.32 | -0.03 | -0.35 | -0.45 | -2.25% |
2022 | -0.19 | 0.00 | -0.15 | 0.37 | -0.12 | 0.26 | -0.71 | -1.35 | 0.52 | -0.34 | -0.16 | -0.11 | -1.98% |
2023 | -0.32 | -0.52 | -0.32 | 0.29 | 0.42 | -0.53 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 1.20 | 1.51 | +2.45% |
2024 | -0.75 | -0.14 | 0.35 | 0.28 | -0.33 | 0.23 | 1.17 | 0.62 | 0.48 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.65% | 1.68% | 1.87% | 1.98% | 1.75% |
Коэффициент Шарпа | -0.48 | 1.02 | 0.78 | -1.51 | -2.06 |
Лучший месяц | +1.51% | +1.17% | +1.51% | +1.51% | +1.51% |
Худший месяц | -0.75% | -0.33% | -0.75% | -1.35% | -1.91% |
Максимальный убыток | -0.91% | -0.71% | -1.31% | -4.18% | -6.61% |
Outperformance | +0.79% | - | +0.19% | -2.82% | -4.33% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Deka-Euro RentenKonservativ S (A... | paying dividend | 90.4900 | +5.25% | +2.34% | |
Deka-Euro RentenKonservativ I (A... | paying dividend | 89.2900 | +4.92% | +1.41% | |
Deka-Euro RentenKonservativ CF | paying dividend | 99.2700 | +4.78% | +0.97% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.91% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.57% | ||
1 год | +4.92% | ||
3 года | +1.41% | ||
5 лет | -0.73% | ||
10 лет | -0.83% | ||
С самого начала | +7.22% | ||
Год | |||
2023 | +2.45% | ||
2022 | -1.98% | ||
2021 | -2.25% | ||
2020 | -0.23% | ||
2019 | +1.94% | ||
2018 | -2.01% | ||
2017 | -1.43% | ||
2016 | -0.30% | ||
2015 | +0.10% |
Дивиденды
15.12.2023 | 1.56 EUR |
16.12.2022 | 0.02 EUR |
17.12.2021 | 0.05 EUR |
18.12.2020 | 0.15 EUR |
20.12.2019 | 0.33 EUR |
21.12.2018 | 0.57 EUR |
20.12.2017 | 0.93 EUR |
20.12.2016 | 1.45 EUR |
21.12.2015 | 1.98 EUR |
19.12.2014 | 2.30 EUR |
20.12.2013 | 2.61 EUR |
20.12.2012 | 2.87 EUR |
20.12.2011 | 3.01 EUR |