Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
DE000ETFL177
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF/ DE000ETFL177 /
NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,3298 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
87,6461EUR |
-0,37% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
ETF Bonds
|
Deka Investment ▶ |
Befektetési cél
The ETFlab Deutsche Börse EUROGOV® Germany is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Deutsche Börse EUROGOV® Germany Index. Only German government bonds with a time to maturity of between 1 and 10 years qualify for the index. The maximum number of bonds in the index is limited to 15.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Németország |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Deutsche Börse EUROGOV® Germany |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 04. 10. |
Letétkezelő bank: |
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
95,11 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2009. 03. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,15% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Deka Investment |
Cím: |
Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.deka.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,53% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,47% |
Országok
Németország |
|
99,53% |
Egyéb |
|
0,47% |