Deka-AV Europa Balance/ DE000DK09VD9 /
Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.1600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
51.5200EUR | -0.31% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Deka Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Europe |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | 23.02.2024 |
Депозитарный банк: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | - |
Дата запуска: | 14.04.2023 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | - |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Deka Investment |
---|---|
Адрес: | Mainzer Landstrasse 16, 60325, Frankfurt am Main |
Страна: | Germany |
Интернет: | www.deka.de |
Активы
Bonds | 78.64% | |
Mutual Funds | 10.64% | |
Certificates | 4.01% | |
Cash | 1.21% | |
Другие | 5.50% |
Страны
Germany | 38.19% | |
France | 19.18% | |
Belgium | 6.18% | |
Spain | 5.47% | |
Netherlands | 5.13% | |
Ireland | 4.01% | |
Austria | 2.43% | |
Supranational | 1.69% | |
Cash | 1.21% | |
Italy | 0.37% | |
Другие | 16.14% |
Валюта
Euro | 87.63% | |
Другие | 12.37% |