ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

DCP-Hybrid Income Fd.IS H/  LU2230409422  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
109.8200USD +0.04% reinvestment Bonds Worldwide Axxion ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 2.11 0.41 -
2021 0.54 0.40 0.14 1.26 0.18 0.12 0.46 0.49 0.04 -0.21 -0.09 0.28 +3.67%
2022 -0.57 -2.60 -0.70 -1.20 -0.89 -3.23 0.85 -0.71 -2.87 0.28 1.69 -0.08 -9.69%
2023 2.53 0.17 -1.34 1.35 0.35 0.94 1.35 0.52 0.17 -0.23 2.28 2.02 +10.51%
2024 2.08 -0.05 1.62 0.41 0.04 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.36% 1.61% 1.62% 2.69% -%
Коэффициент Шарпа 6.78 8.54 5.05 -0.78 -
Лучший месяц +2.08% +2.28% +2.28% +2.53% -
Худший месяц -0.05% -0.05% -0.23% -3.23% -
Максимальный убыток -0.52% -0.52% -0.71% -12.19% -
Outperformance +8.33% - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
DCP-Hybrid Income Fd.I reinvestment 96.5100 +7.84% -3.52%
DCP-Hybrid Income Fd.I H reinvestment 109.4400 +9.92% -
DCP-Hybrid Income Fd.IS reinvestment 101.0900 +8.06% -2.67%
DCP-Hybrid Income Fd.IS paying dividend 95.4800 +10.26% -0.38%
DCP-Hybrid Income Fd.IS H reinvestment 109.8200 +11.99% +5.24%
DCP-Hybrid Income Fd.I H paying dividend 94.4500 +9.86% -1.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.14%
6 месяцев  
+8.38%
1 год  
+11.99%
3 года  
+5.24%
5 лет     -
С самого начала  
+9.82%
Год
2023  
+10.51%
2022
  -9.69%
2021  
+3.67%