DCP-Hybrid Income Fd.IS H
LU2230409422
DCP-Hybrid Income Fd.IS H/ LU2230409422 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,1900USD |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Banque de Luxembourg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
159,51 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2020. 10. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,54% |
| Minimum befektetés: |
100,00 USD |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Axxion |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axxion.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,05% |
| Készpénz |
|
2,74% |
| Részvények |
|
0,28% |
| Egyéb |
|
0,93% |
Országok
| Franciaország |
|
21,55% |
| Hollandia |
|
21,34% |
| Svájc |
|
12,30% |
| Egyesült Királyság |
|
10,66% |
| Luxemburg |
|
8,55% |
| Belgium |
|
4,92% |
| Németország |
|
4,84% |
| Készpénz |
|
2,74% |
| Ausztria |
|
2,15% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,95% |
| Olaszország |
|
1,43% |
| Guernsey |
|
1,32% |
| Dánia |
|
1,00% |
| Spanyolország |
|
0,80% |
| Egyéb |
|
4,45% |
