DCP-Hybrid Income Fd.I/ LU2327434507 /
| NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 97,2200CHF | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Axxion ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vállalati kötvények |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Banque de Luxembourg |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 161,2 mill. CHF |
| Indítás dátuma: | 2021. 04. 30. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,69% |
| Minimum befektetés: | 100,00 CHF |
| Deposit fees: | 0,06% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Axxion |
|---|---|
| Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Eszközök
| Kötvények | 96,05% | |
| Készpénz | 2,74% | |
| Részvények | 0,28% | |
| Egyéb | 0,93% |
Országok
| Franciaország | 21,55% | |
| Hollandia | 21,34% | |
| Svájc | 12,30% | |
| Egyesült Királyság | 10,66% | |
| Luxemburg | 8,55% | |
| Belgium | 4,92% | |
| Németország | 4,84% | |
| Készpénz | 2,74% | |
| Ausztria | 2,15% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 1,95% | |
| Olaszország | 1,43% | |
| Guernsey | 1,32% | |
| Dánia | 1,00% | |
| Spanyolország | 0,80% | |
| Egyéb | 4,45% |
Devizák
| Euro | 63,84% | |
| US Dollár | 17,76% | |
| Svájci Frank | 15,46% | |
| Brit Font | 0,30% | |
| Egyéb | 2,64% |
