Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
LU0290357846
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C/ LU0290357846 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+1.8145 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 270.2131EUR |
+0.68% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
140.86 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.06.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.05% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DWS Investment SA |
| Адрес: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.dws.de
|
Активы
| Bonds |
|
98.36% |
| Cash |
|
1.31% |
| Mutual Funds |
|
0.33% |
Страны
| France |
|
41.28% |
| Germany |
|
21.23% |
| Italy |
|
18.47% |
| Spain |
|
13.27% |
| Netherlands |
|
4.10% |
| Cash |
|
1.31% |
| Другие |
|
0.34% |
