Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
LU0290357846
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C/ LU0290357846 /
NAV24/05/2024 |
Diferencia+1.8145 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
270.2131EUR |
+0.68% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden.
Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Objetivo de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
ETF Bonds |
Punto de referencia: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank Luxembourg S.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, United Kingdom |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
140.86 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
05/06/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.05% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
DWS Investment SA |
Dirección: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Activos
Bonds |
|
98.36% |
Cash |
|
1.31% |
Mutual Funds |
|
0.33% |
Países
France |
|
41.28% |
Germany |
|
21.23% |
Italy |
|
18.47% |
Spain |
|
13.27% |
Netherlands |
|
4.10% |
Cash |
|
1.31% |
Otros |
|
0.34% |