Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C/  LU0290357846  /

Fonds
NAV24/05/2024 Diferencia+1.8145 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
270.2131EUR +0.68% reinvestment Bonds Euroland DWS Investment SA 

Estrategia de inversión

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: ETF Bonds
Punto de referencia: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank Luxembourg S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, United Kingdom
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 140.86 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/06/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.05%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: DWS Investment SA
Dirección: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.dws.de
 

Activos

Bonds
 
98.36%
Cash
 
1.31%
Mutual Funds
 
0.33%

Países

France
 
41.28%
Germany
 
21.23%
Italy
 
18.47%
Spain
 
13.27%
Netherlands
 
4.10%
Cash
 
1.31%
Otros
 
0.34%

Divisas

Euro
 
98.36%
Otros
 
1.64%