Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
LU1109942653
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D/ LU1109942653 /
NAV02/05/2024 |
Var.+0.0074 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
15.5929EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.
Investment goal
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
21/02/2024 |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
1.27 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
08/01/2015 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.10% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
DWS Investment SA |
Indirizzo: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Attività
Bonds |
|
97.11% |
Mutual Funds |
|
1.55% |
Cash |
|
1.34% |
Paesi
France |
|
16.86% |
Italy |
|
16.35% |
Netherlands |
|
11.22% |
Germany |
|
10.01% |
Luxembourg |
|
8.60% |
United Kingdom |
|
7.14% |
United States of America |
|
6.39% |
Spain |
|
6.36% |
Sweden |
|
3.72% |
Japan |
|
1.38% |
Cash |
|
1.34% |
Ireland |
|
1.32% |
Greece |
|
0.93% |
Finland |
|
0.90% |
Jersey |
|
0.67% |
Altri |
|
6.81% |