Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D/  LU1109942653  /

Fonds
NAV02/05/2024 Var.+0.0074 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
15.5929EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide DWS Investment SA 

Investment strategy

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade wider, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- von bedeutenden Rating-Agenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index ist auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt.
 

Investment goal

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 21/02/2024
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 1.27 bill.  EUR
Data di lancio: 08/01/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.10%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: DWS Investment SA
Indirizzo: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.dws.de
 

Attività

Bonds
 
97.11%
Mutual Funds
 
1.55%
Cash
 
1.34%

Paesi

France
 
16.86%
Italy
 
16.35%
Netherlands
 
11.22%
Germany
 
10.01%
Luxembourg
 
8.60%
United Kingdom
 
7.14%
United States of America
 
6.39%
Spain
 
6.36%
Sweden
 
3.72%
Japan
 
1.38%
Cash
 
1.34%
Ireland
 
1.32%
Greece
 
0.93%
Finland
 
0.90%
Jersey
 
0.67%
Altri
 
6.81%

Cambi

Euro
 
97.11%
Altri
 
2.89%