Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
LU0290357259
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C/ LU0290357259 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,8099 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
240,9107EUR |
-0,34% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index).
The fund is passively managed. The index reflects the performance of tradable debt (bonds) denominated in Euro or pre-Euro currencies issued by governments of five Eurozone countries: France, Germany, Italy, Netherlands and Spain. The composition of the index is rebalanced according to a pre-set methodology. For bonds to be included in the index they must, on the relevant rebalancing date, have a remaining time to maturity of at least 7 years and up to 10 years. The bonds must have a fixed rate of interest and must be part of an issue of debt which has at least €1 billion in principal outstanding. The index is calculated on a total return basis, which means that amounts equivalent to interest payments on the bonds are reinvested in the index. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of financial contracts (derivatives). The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
Cel inwestycyjny
The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,2 mld
EUR
|
Data startu: |
30.05.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,05% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
DWS Investment SA |
Adres: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.dws.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,97% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,52% |
Gotówka |
|
0,51% |
Kraje
Francja |
|
28,11% |
Niemcy |
|
26,36% |
Włochy |
|
20,47% |
Hiszpania |
|
19,03% |
Holandia |
|
5,00% |
Gotówka |
|
0,51% |
Inne |
|
0,52% |