Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C/  LU0290357259  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.-0,8099 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
240,9107EUR -0,34% z reinwestycją Obligacje Euroland DWS Investment SA 

Strategia inwestycyjna

The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index). The fund is passively managed. The index reflects the performance of tradable debt (bonds) denominated in Euro or pre-Euro currencies issued by governments of five Eurozone countries: France, Germany, Italy, Netherlands and Spain. The composition of the index is rebalanced according to a pre-set methodology. For bonds to be included in the index they must, on the relevant rebalancing date, have a remaining time to maturity of at least 7 years and up to 10 years. The bonds must have a fixed rate of interest and must be part of an issue of debt which has at least €1 billion in principal outstanding. The index is calculated on a total return basis, which means that amounts equivalent to interest payments on the bonds are reinvested in the index. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of financial contracts (derivatives). The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
 

Cel inwestycyjny

The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 1,2 mld  EUR
Data startu: 30.05.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,05%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: DWS Investment SA
Adres: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.dws.de
 

Aktywa

Obligacje
 
98,97%
Fundusze inwestycyjne
 
0,52%
Gotówka
 
0,51%

Kraje

Francja
 
28,11%
Niemcy
 
26,36%
Włochy
 
20,47%
Hiszpania
 
19,03%
Holandia
 
5,00%
Gotówka
 
0,51%
Inne
 
0,52%

Waluty

Euro
 
98,97%
Inne
 
1,03%