Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C
LU0290357259
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C/ LU0290357259 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,8099 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
240,9107EUR |
-0,34% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
DWS Investment SA ▶ |
Befektetési stratégia
The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index).
The fund is passively managed. The index reflects the performance of tradable debt (bonds) denominated in Euro or pre-Euro currencies issued by governments of five Eurozone countries: France, Germany, Italy, Netherlands and Spain. The composition of the index is rebalanced according to a pre-set methodology. For bonds to be included in the index they must, on the relevant rebalancing date, have a remaining time to maturity of at least 7 years and up to 10 years. The bonds must have a fixed rate of interest and must be part of an issue of debt which has at least €1 billion in principal outstanding. The index is calculated on a total return basis, which means that amounts equivalent to interest payments on the bonds are reinvested in the index. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of financial contracts (derivatives). The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
Befektetési cél
The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
1,2 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 05. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,05% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,97% |
Alapok |
|
0,52% |
Készpénz |
|
0,51% |
Országok
Franciaország |
|
28,11% |
Németország |
|
26,36% |
Olaszország |
|
20,47% |
Spanyolország |
|
19,03% |
Hollandia |
|
5,00% |
Készpénz |
|
0,51% |
Egyéb |
|
0,52% |