Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C/  LU0290357259  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.-0,8099 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
240,9107EUR -0,34% Újrabefektetés Kötvények Európa DWS Investment SA 

Befektetési stratégia

The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index). The fund is passively managed. The index reflects the performance of tradable debt (bonds) denominated in Euro or pre-Euro currencies issued by governments of five Eurozone countries: France, Germany, Italy, Netherlands and Spain. The composition of the index is rebalanced according to a pre-set methodology. For bonds to be included in the index they must, on the relevant rebalancing date, have a remaining time to maturity of at least 7 years and up to 10 years. The bonds must have a fixed rate of interest and must be part of an issue of debt which has at least €1 billion in principal outstanding. The index is calculated on a total return basis, which means that amounts equivalent to interest payments on the bonds are reinvested in the index. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of financial contracts (derivatives). The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
 

Befektetési cél

The aim is for your investment to reflect the performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index (index).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 1,2 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2007. 05. 30.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,05%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DWS Investment SA
Cím: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.dws.de
 

Eszközök

Kötvények
 
98,97%
Alapok
 
0,52%
Készpénz
 
0,51%

Országok

Franciaország
 
28,11%
Németország
 
26,36%
Olaszország
 
20,47%
Spanyolország
 
19,03%
Hollandia
 
5,00%
Készpénz
 
0,51%
Egyéb
 
0,52%

Devizák

Euro
 
98,97%
Egyéb
 
1,03%