Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C/  LU0290357846  /

Fonds
NAV30/04/2024 Chg.-2.8871 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
268.4892EUR -1.06% reinvestment Bonds Euroland DWS Investment SA 

Stratégie d'investissement

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Euroland
Branche: ETF Bonds
Benchmark: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank Luxembourg S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany, United Kingdom
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 140.86 Mio.  EUR
Date de lancement: 05/06/2007
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.05%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.dws.de
 

Actifs

Bonds
 
98.39%
Cash
 
1.36%
Mutual Funds
 
0.25%

Pays

France
 
40.67%
Germany
 
20.88%
Italy
 
18.92%
Spain
 
13.61%
Netherlands
 
4.31%
Cash
 
1.36%
Autres
 
0.25%

Monnaies

Euro
 
98.39%
Autres
 
1.61%