Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
LU0290357846
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C/ LU0290357846 /
NAV30/04/2024 |
Chg.-2.8871 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
268.4892EUR |
-1.06% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden.
Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Objectif d'investissement
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der "Index") abzubilden.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Euroland |
Branche: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
State Street Bank Luxembourg S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany, United Kingdom |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
140.86 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
05/06/2007 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.05% |
Investissement minimum: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
DWS Investment SA |
Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Actifs
Bonds |
|
98.39% |
Cash |
|
1.36% |
Mutual Funds |
|
0.25% |
Pays
France |
|
40.67% |
Germany |
|
20.88% |
Italy |
|
18.92% |
Spain |
|
13.61% |
Netherlands |
|
4.31% |
Cash |
|
1.36% |
Autres |
|
0.25% |