Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C
LU0478205379
Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C/ LU0478205379 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,0746 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
151,1989EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
DWS Investment SA ▶ |
Befektetési stratégia
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index (index). The index aims to reflect the performance of certain types of tradable debt (bonds) issued by companies which are denominated in Euro. The composition of bonds on the index is rebalanced monthly.
The index is administered by Bloomberg Index Services Limited. The index is calculated on a total return basis which means that amounts equivalent to interest payments are reinvested in the index. To achieve the aim, the fund will attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the index or other unrelated investments as determined by DWS entities. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of derivatives. The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
Befektetési cél
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index (index). The index aims to reflect the performance of certain types of tradable debt (bonds) issued by companies which are denominated in Euro. The composition of bonds on the index is rebalanced monthly.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Corporate Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
3,54 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2010. 02. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,02% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,94% |
Készpénz |
|
1,01% |
Egyéb |
|
0,05% |
Országok
Franciaország |
|
20,47% |
Hollandia |
|
16,74% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
14,77% |
Németország |
|
8,68% |
Egyesült Királyság |
|
6,31% |
Spanyolország |
|
5,82% |
Olaszország |
|
4,75% |
Luxemburg |
|
4,27% |
Svédország |
|
2,50% |
Írország |
|
1,98% |
Belgium |
|
1,91% |
Ausztrália |
|
1,44% |
Finnország |
|
1,43% |
Japán |
|
1,35% |
Svájc |
|
1,33% |
Egyéb |
|
6,25% |