NAV2024. 05. 16. Vált.-0,0746 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
151,1989EUR -0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte DWS Investment SA 

Befektetési stratégia

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index (index). The index aims to reflect the performance of certain types of tradable debt (bonds) issued by companies which are denominated in Euro. The composition of bonds on the index is rebalanced monthly. The index is administered by Bloomberg Index Services Limited. The index is calculated on a total return basis which means that amounts equivalent to interest payments are reinvested in the index. To achieve the aim, the fund will attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the index or other unrelated investments as determined by DWS entities. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of derivatives. The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
 

Befektetési cél

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index (index). The index aims to reflect the performance of certain types of tradable debt (bonds) issued by companies which are denominated in Euro. The composition of bonds on the index is rebalanced monthly.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 3,54 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2010. 02. 23.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,02%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DWS Investment SA
Cím: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.dws.de
 

Eszközök

Kötvények
 
98,94%
Készpénz
 
1,01%
Egyéb
 
0,05%

Országok

Franciaország
 
20,47%
Hollandia
 
16,74%
Amerikai Egyesült Államok
 
14,77%
Németország
 
8,68%
Egyesült Királyság
 
6,31%
Spanyolország
 
5,82%
Olaszország
 
4,75%
Luxemburg
 
4,27%
Svédország
 
2,50%
Írország
 
1,98%
Belgium
 
1,91%
Ausztrália
 
1,44%
Finnország
 
1,43%
Japán
 
1,35%
Svájc
 
1,33%
Egyéb
 
6,25%

Devizák

Euro
 
98,94%
Egyéb
 
1,06%