Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C
LU0779800910
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C/ LU0779800910 /
NAV2024-06-18 |
Chg.+0.0364 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
13.3213USD |
+0.27% |
reinvestment |
Equity
ETF Stocks
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der "Index") abzubilden.
Der Index spiegelt die Kursentwicklung der Wertpapiere von 300 Unternehmen wider, die an der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange notiert sind. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Das Auswahluniversum des Index umfasst alle A-Aktien und von Unternehmen auf dem chinesischen Festland ausgegebene Aktienzertifikate (Red Chips), die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index wird überprüft und kann alle sechs Monate angepasst werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der "Index") abzubilden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
China |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
CSI300 Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
976.1 mill.
EUR
|
Launch date: |
2012-06-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DWS Investment SA |
Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Assets
Stocks |
|
99.96% |
Others |
|
0.04% |
Countries
China |
|
98.05% |
Others |
|
1.95% |
Branches
Finance |
|
22.76% |
Consumer goods |
|
20.93% |
Industry |
|
16.04% |
IT/Telecommunication |
|
14.89% |
Commodities |
|
8.63% |
Healthcare |
|
6.38% |
Utilities |
|
3.84% |
Energy |
|
3.46% |
real estate |
|
1.13% |
Others |
|
1.94% |