db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.LDQ/ LU0848428347 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение+0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 67.6200EUR | +0.28% | paying dividend | Bonds Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -1.04 | -0.47 | 0.82 | 0.32 | 0.78 | 0.67 | 0.37 | -1.52 | -1.27 | -0.37 | 0.24 | -1.20% |
| 2022 | -2.56 | -3.76 | -2.17 | -4.83 | -1.25 | -5.89 | 2.92 | -1.86 | -5.19 | -1.42 | 4.34 | 0.07 | -20.03% |
| 2023 | 3.50 | -2.55 | 1.05 | 0.38 | -1.06 | 0.34 | 0.72 | -0.91 | -1.78 | -1.06 | 4.08 | 3.40 | +6.00% |
| 2024 | -0.78 | -0.63 | 1.07 | -1.94 | 1.08 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.12% | 4.51% | 4.97% | 5.17% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.46 | -0.03 | -0.02 | -1.91 | - |
| Лучший месяц | +3.40% | +3.40% | +4.08% | +4.34% | - |
| Худший месяц | -1.94% | -1.94% | -1.94% | -5.89% | - |
| Максимальный убыток | -2.49% | -2.88% | -4.73% | -26.86% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | reinvestment | 86.1200 | +3.61% | -17.23% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | paying dividend | 77.7100 | +3.63% | -17.21% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | paying dividend | 67.6200 | +3.64% | -17.20% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.P... | paying dividend | 76.8800 | +4.74% | -15.02% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.P... | paying dividend | 77.0400 | +4.78% | -14.89% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.95% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.80% | ||
| 1 год | +3.64% | ||
| 3 года | -17.20% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -17.04% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.00% | ||
| 2022 | -20.03% | ||
| 2021 | -1.20% | ||
Дивиденды
| 17.04.2024 | 0.69 EUR |
| 17.01.2024 | 0.70 EUR |
| 18.10.2023 | 0.66 EUR |
| 18.07.2023 | 0.68 EUR |
| 20.04.2023 | 0.69 EUR |
| 17.01.2023 | 0.34 EUR |
| 19.10.2022 | 0.33 EUR |
| 18.07.2022 | 0.35 EUR |
| 20.04.2022 | 0.40 EUR |
| 18.01.2022 | 0.43 EUR |
| 18.10.2021 | 0.44 EUR |
| 16.07.2021 | 0.45 EUR |
| 20.04.2021 | 0.44 EUR |
| 19.01.2021 | 0.68 EUR |
