db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.LD/ LU1811383949 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.3600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
77.2100EUR | -0.46% | paying dividend | Bonds Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | -1.19 | -0.91 | -0.54 | - |
2019 | 2.48 | 1.06 | 1.32 | 0.94 | -0.22 | 1.90 | 0.64 | 0.87 | -0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.50 | +10.07% |
2020 | 1.26 | -1.03 | -11.62 | 4.57 | 2.56 | 2.25 | 2.33 | 0.49 | -0.94 | 0.05 | 2.97 | 1.04 | +3.00% |
2021 | -0.29 | -1.04 | -0.48 | 0.83 | 0.32 | 0.78 | 0.66 | 0.37 | -1.53 | -1.28 | -0.37 | 0.24 | -1.81% |
2022 | -2.56 | -3.77 | -2.16 | -4.83 | -1.25 | -5.90 | 2.93 | -1.87 | -5.20 | -1.41 | 4.34 | 0.08 | -20.02% |
2023 | 3.50 | -2.56 | 1.06 | 0.38 | -1.06 | 0.33 | 0.73 | -0.91 | -1.79 | -1.04 | 4.08 | 3.39 | +6.01% |
2024 | -0.78 | -0.64 | 1.07 | -1.93 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.12% | 4.62% | 4.97% | 5.16% | 5.19% |
Коэффициент Шарпа | -1.87 | -0.12 | -0.09 | -1.94 | -1.22 |
Лучший месяц | +3.39% | +4.08% | +4.08% | +4.34% | +4.57% |
Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -1.93% | -5.90% | -11.62% |
Максимальный убыток | -2.49% | -2.90% | -4.73% | -26.85% | -26.85% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | reinvestment | 85.5600 | +3.27% | -17.55% | |
db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | paying dividend | 77.2100 | +3.31% | -17.52% | |
db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | paying dividend | 67.1800 | +3.30% | -17.52% | |
db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.P... | paying dividend | 76.3800 | +4.41% | -15.35% | |
db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.P... | paying dividend | 76.5300 | +4.47% | -15.21% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.60% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.60% | ||
1 год | +3.31% | ||
3 года | -17.52% | ||
5 лет | -12.10% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -9.72% | ||
Год | |||
2023 | +6.01% | ||
2022 | -20.02% | ||
2021 | -1.81% | ||
2020 | +3.00% | ||
2019 | +10.07% |
Дивиденды
08.03.2024 | 3.27 EUR |
10.03.2023 | 1.57 EUR |
04.03.2022 | 2.01 EUR |
05.03.2021 | 2.63 EUR |
06.03.2020 | 2.97 EUR |
08.03.2019 | 1.94 EUR |