db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.LD/ LU1811383949 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 80.2200EUR | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | -1.19 | -0.91 | -0.54 | - |
| 2019 | 2.48 | 1.06 | 1.32 | 0.94 | -0.22 | 1.90 | 0.64 | 0.87 | -0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.50 | +10.07% |
| 2020 | 1.26 | -1.03 | -11.62 | 4.57 | 2.56 | 2.25 | 2.33 | 0.49 | -0.94 | 0.05 | 2.97 | 1.04 | +3.00% |
| 2021 | -0.29 | -1.04 | -0.48 | 0.83 | 0.32 | 0.78 | 0.66 | 0.37 | -1.53 | -1.28 | -0.37 | 0.24 | -1.81% |
| 2022 | -2.56 | -3.77 | -2.16 | -4.83 | -1.25 | -5.90 | 2.93 | -1.87 | -5.20 | -1.41 | 4.34 | 0.08 | -20.02% |
| 2023 | 3.50 | -2.56 | 1.06 | 0.38 | -1.06 | 0.33 | 0.73 | -0.91 | -1.79 | -1.04 | 4.08 | 3.39 | +6.01% |
| 2024 | -0.78 | -0.64 | 1.07 | -1.93 | 1.07 | 1.07 | 1.20 | 1.55 | 1.25 | -1.57 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.63% | 3.13% | 4.24% | 5.24% | 5.23% |
| Коэффициент Шарпа | -0.09 | 2.04 | 1.72 | -1.48 | -1.05 |
| Лучший месяц | +3.39% | +1.55% | +4.08% | +4.34% | +4.57% |
| Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -1.93% | -5.90% | -11.62% |
| Максимальный убыток | -2.49% | -1.89% | -2.90% | -25.26% | -26.85% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | reinvestment | 88.9000 | +10.33% | -13.48% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | paying dividend | 80.2200 | +10.35% | -13.46% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.L... | paying dividend | 68.4100 | +10.35% | -13.46% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.P... | paying dividend | 79.5900 | +11.37% | -11.13% | |
| db Adv.Multibr.-PIMCO Gl.M-C.S.P... | paying dividend | 78.2200 | +11.41% | -10.76% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.63% | ||
| 1 год | +10.35% | ||
| 3 года | -13.46% | ||
| 5 лет | -11.54% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -6.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.01% | ||
| 2022 | -20.02% | ||
| 2021 | -1.81% | ||
| 2020 | +3.00% | ||
| 2019 | +10.07% | ||
Дивиденды
| 08.03.2024 | 3.27 EUR |
| 10.03.2023 | 1.57 EUR |
| 04.03.2022 | 2.01 EUR |
| 05.03.2021 | 2.63 EUR |
| 06.03.2020 | 2.97 EUR |
| 08.03.2019 | 1.94 EUR |
