ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

db Adv.Multibr.-PIMCO Eur.D.S.LC/  LU0745163278  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.1100EUR +0.12% reinvestment Bonds Worldwide DWS Investment SA ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.62 0.02 0.19 -0.11 0.37 0.35 -0.02 -0.80 -1.15 -0.33 0.44 -1.57%
2022 -1.45 -2.88 -1.07 -2.37 -1.32 -4.40 2.45 -1.67 -3.41 -0.21 3.33 -0.12 -12.61%
2023 2.87 -1.10 0.52 0.43 -0.02 0.31 1.02 -0.08 -0.75 0.06 2.84 2.79 +9.16%
2024 0.36 -0.50 0.92 -0.84 0.12 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.53% 2.95% 2.93% 3.16% -%
Коэффициент Шарпа -1.46 2.23 0.85 -1.83 -
Лучший месяц +2.79% +2.84% +2.84% +3.33% -
Худший месяц -0.84% -0.84% -0.84% -4.40% -
Максимальный убыток -1.03% -1.07% -1.86% -17.84% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
db Adv.Multibr.-PIMCO Eur.D.S.LC reinvestment 117.1100 +6.31% -5.77%
db Adv.Multibr.-PIMCO Eur.D.S.LD paying dividend 94.6700 +6.30% -
db Adv.Multibr.-PIMCO Eur.D.S.LD... paying dividend 94.1300 +6.31% -5.41%
db Adv.Multibr.-PIMCO Eur.D.S.PF... reinvestment 103.2300 +6.15% -5.28%
db Adv.Multibr.-PIMCO Eur.D.S.PF... paying dividend 94.1000 +6.18% -
db Adv.Multibr.-PIMCO E.D.S.PFDQ paying dividend 91.8400 +6.11% -4.34%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.04%
6 месяцев  
+5.03%
1 год  
+6.31%
3 года
  -5.77%
5 лет     -
С самого начала
  -6.06%
Год
2023  
+9.16%
2022
  -12.61%
2021
  -1.57%