Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A/  LU0080347536  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
194,8900DKK +0,03% z reinwestycją Obligacje Obligacje mieszane Danske IM Co. 

Strategia inwestycyjna

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
 

Cel inwestycyjny

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: Dania
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Ulrik Carstens
Aktywa: 837,19 mln  DKK
Data startu: 02.10.1997
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 0,00 DKK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Danske IM Co.
Adres: 13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.danskeinvest.de
 

Aktywa

Obligacje
 
97,78%
Gotówka
 
2,22%

Kraje

Dania
 
75,38%
Ponadnarodowa
 
12,15%
Gotówka
 
2,22%
Inne
 
10,25%

Waluty

Korona duńska
 
97,78%
Inne
 
2,22%