Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A/  LU0080347536  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
194,8900DKK +0,03% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) Danske IM Co. 

Befektetési stratégia

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die eine niedrigere Bonität aufweisen. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.
 

Befektetési cél

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Dánia
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Ulrik Carstens
Alap forgalma: 837,19 mill.  DKK
Indítás dátuma: 1997. 10. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 0,00 DKK
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Danske IM Co.
Cím: 13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.danskeinvest.de
 

Eszközök

Kötvények
 
97,78%
Készpénz
 
2,22%

Országok

Dánia
 
75,38%
Supernational
 
12,15%
Készpénz
 
2,22%
Egyéb
 
10,25%

Devizák

Dán Korona
 
97,78%
Egyéb
 
2,22%