ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Danske Invest Allocation Horisont Offensiv Class SA d/  LU1349512738  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-0.6400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
161.9500SEK -0.39% paying dividend Mixed Fund Worldwide Danske IM Co. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.83 4.52 1.91 0.29 1.99 2.72 1.76 -2.36 1.22 3.14 1.84 +19.23%
2022 -4.98 -2.38 1.24 -3.29 -2.23 -4.25 5.53 -0.44 -5.27 2.43 2.69 -2.67 -13.37%
2023 5.31 -1.23 1.17 0.72 4.08 2.37 0.16 0.09 -3.50 -1.31 3.77 2.19 +14.34%
2024 2.57 2.37 5.08 -0.07 0.22 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.45% 6.26% 7.07% 8.99% -%
Коэффициент Шарпа 3.71 3.83 1.49 0.31 -
Лучший месяц +5.08% +5.08% +5.08% +5.53% -
Худший месяц -0.07% -0.07% -3.50% -5.27% -
Максимальный убыток -2.47% -2.47% -6.18% -17.22% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SEK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Danske Invest Allocation Horison... reinvestment 263.4200 +14.31% +21.15%
Danske Invest Allocation Horison... reinvestment 263.4200 +14.31% +21.15%
Danske Invest Allocation Horison... paying dividend 161.9500 +14.31% +21.14%
Danske Invest Allocation Horison... reinvestment 272.5300 +14.91% +23.09%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.51%
6 месяцев  
+12.93%
1 год  
+14.31%
3 года  
+21.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+30.52%
Год
2023  
+14.34%
2022
  -13.37%
2021  
+19.23%
 

Дивиденды

25.09.2023 4.00 SEK
22.09.2022 10.00 SEK
15.09.2021 5.55 SEK