Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.Bd.A d/ LU1399304366 /
NAV2024. 05. 13. | Vált.+0,0050 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
8,3170EUR | +0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Danske IM Co. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 0,58 | -0,01 | -0,44 | -1,06 | 0,12 | - |
2017 | -0,11 | 0,82 | -0,10 | 0,70 | 0,34 | 0,10 | 0,57 | 0,00 | 0,10 | 0,66 | -0,17 | -0,17 | +2,78% |
2018 | -0,02 | -0,14 | -0,50 | 0,09 | -0,69 | -0,18 | 0,44 | -0,20 | -0,07 | -0,45 | -0,61 | -0,09 | -2,40% |
2019 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,65 | -0,24 | 1,06 | 0,66 | 0,27 | -0,34 | 0,00 | -0,25 | 0,14 | +3,63% |
2020 | 0,35 | -0,53 | -6,01 | 1,88 | 0,59 | 1,33 | 0,87 | 0,61 | 0,09 | 0,24 | 0,92 | 0,13 | +0,22% |
2021 | -0,02 | -0,19 | 0,10 | 0,13 | -0,09 | 0,24 | 0,51 | -0,21 | -0,27 | -0,60 | -0,34 | -0,20 | -0,94% |
2022 | -1,28 | -2,48 | -1,56 | -2,62 | -1,23 | -3,78 | 4,45 | -4,01 | -3,64 | -0,19 | 2,83 | -1,76 | -14,55% |
2023 | 2,53 | -1,34 | 0,72 | 0,60 | 0,15 | -0,33 | 0,90 | 0,06 | -0,91 | 0,40 | 2,57 | 2,78 | +8,32% |
2024 | 0,14 | -0,92 | 1,19 | -0,85 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,18% | 3,53% | 3,68% | 4,38% | 3,78% |
Sharpe ráta | -1,12 | 1,76 | 0,44 | -1,51 | -1,37 |
Legjobb hónap | +2,78% | +2,78% | +2,78% | +4,45% | +4,45% |
Legrosszabb hónap | -0,92% | -0,92% | -0,92% | -4,01% | -6,01% |
Maximális veszteség | -1,09% | -1,52% | -1,68% | -18,11% | -18,11% |
Túlteljesítés | +0,03% | - | -2,56% | -5,84% | -7,00% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.B... | Osztalékfizetés | 8,3170 | +5,41% | -8,09% | |
Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.B... | Újrabefektetés | 9,6400 | +5,41% | -8,09% | |
Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.B... | Újrabefektetés | 10,0690 | +5,98% | -6,60% | |
Danske Invest SICAV European Cor... | Osztalékfizetés | 10,1580 | +5,71% | - |
Teljesítmény
YTD | +0,09% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,86% | ||
1 Év | +5,41% | ||
3 Év | -8,09% | ||
5 Év | -6,66% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -3,64% | ||
Év | |||
2023 | +8,32% | ||
2022 | -14,55% | ||
2021 | -0,94% | ||
2020 | +0,22% | ||
2019 | +3,63% | ||
2018 | -2,40% | ||
2017 | +2,78% |
Osztalék
2024. 04. 25. | 0,40 EUR |
2023. 04. 24. | 0,10 EUR |
2022. 04. 25. | 0,10 EUR |
2021. 04. 26. | 0,10 EUR |
2020. 04. 27. | 0,30 EUR |
2018. 04. 24. | 0,26 EUR |
2017. 04. 26. | 0,09 EUR |