Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I/  LU0249702647  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,0320 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
14,5930EUR +0,22% z reinwestycją Obligacje Światowy Danske IM Co. 

Strategia inwestycyjna

The objective of this fund is to achieve above-market performance. The fund invests mainly in investment grade bonds from anywhere in the world. The fund is categorised as article 8 under SFDR and promotes environmental and/or social characteristics, as well as good governance practices, through screening, exclusions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. Specifically, the fund invests at least two-thirds of net assets in corporate bonds and other debt instruments that are traded on a regulated market and are rated from A1/A+ to Baa3/BBB- (or similar). The fund may invest up to 10% of net assets in below investment grade bonds that are rated from Ba1/BB+ to B3/B- (or similar).
 

Cel inwestycyjny

The objective of this fund is to achieve above-market performance. The fund invests mainly in investment grade bonds from anywhere in the world.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Bent Høegh-Jensen
Aktywa: 597,41 mln  EUR
Data startu: 04.07.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,20%
Minimalna inwestycja: 100 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Danske IM Co.
Adres: 13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.danskeinvest.de
 

Aktywa

Obligacje
 
99,58%
Gotówka i inne aktywa
 
0,42%

Kraje

Holandia
 
18,10%
Francja
 
11,83%
USA
 
9,96%
Niemcy
 
9,94%
Dania
 
9,91%
Wielka Brytania
 
5,56%
Hiszpania
 
5,01%
Luxemburg
 
4,92%
Włochy
 
4,36%
Irlandia
 
3,93%
Szwecja
 
3,86%
Szwajcaria
 
2,55%
Finlandia
 
2,46%
Austria
 
2,43%
Japonia
 
0,85%
Inne
 
4,33%

Waluty

Euro
 
99,99%
Inne
 
0,01%