Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
LU0249702647
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I/ LU0249702647 /
NAV04.06.2024 |
Zm.+0,0320 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,5930EUR |
+0,22% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Danske IM Co. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of this fund is to achieve above-market performance. The fund invests mainly in investment grade bonds from anywhere in the world.
The fund is categorised as article 8 under SFDR and promotes environmental and/or social characteristics, as well as good governance practices, through screening, exclusions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. Specifically, the fund invests at least two-thirds of net assets in corporate bonds and other debt instruments that are traded on a regulated market and are rated from A1/A+ to Baa3/BBB- (or similar). The fund may invest up to 10% of net assets in below investment grade bonds that are rated from Ba1/BB+ to B3/B- (or similar).
Cel inwestycyjny
The objective of this fund is to achieve above-market performance. The fund invests mainly in investment grade bonds from anywhere in the world.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bent Høegh-Jensen |
Aktywa: |
597,41 mln
EUR
|
Data startu: |
04.07.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Danske IM Co. |
Adres: |
13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.danskeinvest.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,58% |
Gotówka i inne aktywa |
|
0,42% |
Kraje
Holandia |
|
18,10% |
Francja |
|
11,83% |
USA |
|
9,96% |
Niemcy |
|
9,94% |
Dania |
|
9,91% |
Wielka Brytania |
|
5,56% |
Hiszpania |
|
5,01% |
Luxemburg |
|
4,92% |
Włochy |
|
4,36% |
Irlandia |
|
3,93% |
Szwecja |
|
3,86% |
Szwajcaria |
|
2,55% |
Finlandia |
|
2,46% |
Austria |
|
2,43% |
Japonia |
|
0,85% |
Inne |
|
4,33% |