Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
LU0249702647
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I/ LU0249702647 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.+0,0320 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
14,5930EUR |
+0,22% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Danske IM Co. ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of this fund is to achieve above-market performance. The fund invests mainly in investment grade bonds from anywhere in the world.
The fund is categorised as article 8 under SFDR and promotes environmental and/or social characteristics, as well as good governance practices, through screening, exclusions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. Specifically, the fund invests at least two-thirds of net assets in corporate bonds and other debt instruments that are traded on a regulated market and are rated from A1/A+ to Baa3/BBB- (or similar). The fund may invest up to 10% of net assets in below investment grade bonds that are rated from Ba1/BB+ to B3/B- (or similar).
Befektetési cél
The objective of this fund is to achieve above-market performance. The fund invests mainly in investment grade bonds from anywhere in the world.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Bent Høegh-Jensen |
Alap forgalma: |
597,41 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 07. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,20% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Danske IM Co. |
Cím: |
13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.danskeinvest.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,58% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,42% |
Országok
Hollandia |
|
18,10% |
Franciaország |
|
11,83% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,96% |
Németország |
|
9,94% |
Dánia |
|
9,91% |
Egyesült Királyság |
|
5,56% |
Spanyolország |
|
5,01% |
Luxemburg |
|
4,92% |
Olaszország |
|
4,36% |
Írország |
|
3,93% |
Svédország |
|
3,86% |
Svájc |
|
2,55% |
Finnország |
|
2,46% |
Ausztria |
|
2,43% |
Japán |
|
0,85% |
Egyéb |
|
4,33% |