Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class A/ LU0123484106 /
| NAV2024. 05. 30. | Vált.+0,0040 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 37,1830EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Danske IM Co. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | 0,80 | -0,30 | 0,90 | 0,99 | 1,12 | 0,63 | -1,73 | 0,78 | -1,74 | -0,69 | - |
| 2002 | 0,35 | -0,20 | -0,55 | 0,70 | 0,20 | -0,10 | 0,54 | 1,52 | 1,21 | -1,10 | 2,08 | 1,85 | +6,65% |
| 2003 | 1,07 | 0,64 | 0,23 | 1,51 | 1,98 | 0,44 | -0,88 | 0,04 | 1,64 | -0,74 | 0,09 | 1,45 | +7,68% |
| 2004 | 0,35 | 1,34 | 1,11 | -0,84 | -0,42 | 0,30 | 0,89 | 1,52 | 0,50 | 0,70 | 1,02 | 0,57 | +7,22% |
| 2005 | 1,01 | -0,04 | -0,64 | 1,05 | 0,56 | 1,19 | 0,31 | 0,62 | 0,31 | -1,35 | 0,12 | 0,43 | +3,59% |
| 2006 | -0,31 | 0,08 | -1,01 | -0,39 | 0,36 | -1,03 | 1,27 | 1,06 | 0,55 | 0,15 | 0,55 | -0,37 | +0,88% |
| 2007 | 0,07 | 0,79 | -0,08 | -0,17 | -0,40 | -0,47 | -0,45 | 0,01 | -0,07 | 1,05 | -1,23 | -0,61 | -1,58% |
| 2008 | 0,68 | -0,07 | -1,88 | 0,87 | -0,57 | -1,51 | 0,31 | 0,60 | -4,60 | -7,40 | -0,28 | -2,13 | -15,16% |
| 2009 | -0,84 | -1,63 | -0,77 | 4,50 | 4,03 | 3,15 | 4,14 | 1,42 | 1,93 | 1,05 | 0,97 | 0,19 | +19,45% |
| 2010 | 1,85 | 0,69 | 1,30 | 0,02 | -1,08 | 0,05 | 2,08 | 1,84 | 0,57 | 0,42 | -2,01 | -0,21 | +5,58% |
| 2011 | 0,70 | 1,21 | 0,42 | 0,92 | 0,76 | -0,88 | 0,78 | -2,58 | -3,33 | 3,21 | -3,90 | 2,83 | -0,12% |
| 2012 | 3,62 | 3,04 | 0,46 | -0,05 | 0,09 | -0,23 | 2,65 | 1,40 | 0,92 | 1,24 | 1,14 | 1,47 | +16,85% |
| 2013 | -0,99 | 1,22 | 0,83 | 1,59 | -0,53 | -1,42 | 1,21 | 0,11 | 1,06 | 1,42 | 0,64 | -0,18 | +5,01% |
| 2014 | 1,37 | 1,19 | 0,16 | 0,85 | 1,09 | 0,66 | 0,41 | 1,00 | 0,13 | 0,28 | 0,45 | 0,66 | +8,55% |
| 2015 | 0,96 | 0,92 | -0,18 | -0,35 | -0,71 | -1,84 | 1,38 | -0,89 | -1,79 | 2,03 | 0,61 | -1,07 | -1,01% |
| 2016 | -0,02 | 0,37 | 2,07 | 0,54 | -0,06 | 0,91 | 1,74 | 0,55 | -0,06 | -0,88 | -0,96 | 0,55 | +4,81% |
| 2017 | -0,66 | 1,36 | -0,33 | 0,56 | 0,41 | -0,40 | 0,71 | 0,44 | -0,17 | 0,98 | -0,25 | -0,19 | +2,46% |
| 2018 | -0,31 | -0,23 | 0,03 | -0,01 | -0,48 | 0,19 | 0,43 | -0,12 | -0,16 | -0,51 | -0,48 | 0,30 | -1,34% |
| 2019 | 1,13 | 0,55 | 1,12 | 0,78 | -0,14 | 1,48 | 1,39 | 0,91 | -1,10 | -0,16 | -0,42 | -0,08 | +5,55% |
| 2020 | 1,05 | -0,41 | -6,92 | 3,65 | 0,17 | 1,30 | 1,63 | 0,25 | 0,24 | 0,68 | 1,14 | 0,08 | +2,52% |
| 2021 | -0,16 | -0,81 | 0,17 | -0,01 | -0,18 | 0,37 | 1,13 | -0,30 | -0,84 | -0,75 | 0,16 | -0,27 | -1,51% |
| 2022 | -1,42 | -2,49 | -1,58 | -2,91 | -1,29 | -4,15 | 4,66 | -4,18 | -3,66 | -0,37 | 2,67 | -1,82 | -15,69% |
| 2023 | 2,70 | -1,41 | 0,68 | 0,61 | 0,27 | -0,35 | 1,08 | 0,07 | -0,81 | 0,36 | 2,57 | 2,87 | +8,89% |
| 2024 | 0,19 | -0,84 | 1,18 | -0,83 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,13% | 3,38% | 3,61% | 4,45% | 4,43% |
| Sharpe ráta | -1,37 | 0,49 | 0,60 | -1,54 | -1,12 |
| Legjobb hónap | +2,87% | +2,87% | +2,87% | +4,66% | +4,66% |
| Legrosszabb hónap | -0,84% | -0,84% | -0,84% | -4,18% | -6,92% |
| Maximális veszteség | -1,23% | -1,43% | -1,52% | -19,42% | -19,42% |
| Túlteljesítés | +2,73% | - | +2,35% | +3,96% | +4,11% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV Euro Investm... | Újrabefektetés | 156,4900 | +5,89% | -8,08% | |
| Danske Invest SICAV Euro Investm... | Újrabefektetés | 14,5070 | +6,75% | -6,82% | |
| Danske Invest SICAV Euro Investm... | Újrabefektetés | 158,2900 | +6,59% | -5,93% | |
| Danske Invest SICAV Euro Investm... | Újrabefektetés | 104,0100 | +4,01% | - | |
| Danske Invest SICAV Euro Investm... | Újrabefektetés | 37,1830 | +5,96% | -8,85% |
Teljesítmény
| YTD | -0,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,67% | ||
| 1 Év | +5,96% | ||
| 3 Év | -8,85% | ||
| 5 Év | -5,62% | ||
| 10 Év | +6,13% | ||
| Kezdettől | +85,92% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,89% | ||
| 2022 | -15,69% | ||
| 2021 | -1,51% | ||
| 2020 | +2,52% | ||
| 2019 | +5,55% | ||
| 2018 | -1,34% | ||
| 2017 | +2,46% | ||
| 2016 | +4,81% | ||
| 2015 | -1,01% | ||
