Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I h
LU1204911561
Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I h/ LU1204911561 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.0290 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.4180EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Danske IM Co. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan's EMBI Global Diversified Composite |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Anne Margrethe Tingleff |
Объем фонда: |
216.34 млн
USD
|
Дата запуска: |
16.11.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.58% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Danske IM Co. |
Адрес: |
13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.danskeinvest.de
|
Валюта
US Dollar |
|
83.10% |
Euro |
|
16.90% |