Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I h
LU1204911561
Danske Inv.SICAV EM.Debt Hard Cur.I h/ LU1204911561 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.+0,0050 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,4820EUR |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Danske IM Co. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan's EMBI Global Diversified Composite |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Anne Margrethe Tingleff |
| Aktywa: |
218,39 mln
USD
|
| Data startu: |
16.11.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,58% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Danske IM Co. |
| Adres: |
13, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.danskeinvest.de
|
Waluty
| Dolar amerykański |
|
83,10% |
| Euro |
|
16,90% |
